One Portföy Yönetimi A.Ş. Alkima Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

ONE Portföy’ün Alkima Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 5.87 milyar ₺’lik büyüklüğüyle dikkat çekiyor; bu ölçek, girişim sermayesi kategorisinde görece yüksek talep gördüğünü işaret ediyor. Yıllık getiri verisi henüz oluşmamış olsa da, son bir aylık %0.2’lik nominal artış enflasyon karşısında reel kayıp anlamına geliyor. Portföy detayı sunulmasa da, kategorisi gereği uzun vadeli ve likit olmayan varlıklara yöneldiğini tahmin ediyorum. Sharpe oranının -49.74 gibi derin negatifte olması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu gösteriyor; volatilitenin %0.9 gibi düşük kalması ise fonun dalgalanmaya kapalı yapısını öne çıkarıyor.