Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGHS
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV37,857721
-1.25%· 08 Haz 2026
1 Yıl+38.32%reel %4.5
Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.006 gr altın
1G-1.25%
1H+0.02%
1A-8.37%
3A+5.81%
1Y+38.32%
YBI+17.89%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Garanti PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.4 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-12 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.91) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
39,6239-4.46%
MA 90
38,5476-1.79%
MA 200
34,531+9.63%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%93.4
- 📈Hisse Senedi%93.36
- 💰Nakit / Mevduat%4.38
- ◌Diğer%2.26
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,3 azaldı
- Nakit%4,6 →%4,4▼ −%0,3
- Hisse Senedi%93,1 →%93,4▲ +%0,2
- Diğer%2,2 →%2,3▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+40.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
82%
77.2% / 94.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 26TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %8.98 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %8.69 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %5.04 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %4.98 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %4.57 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 TOASO Tofaş Fabrika | %4.39 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 AKBNK Akbank | %4.34 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | %4.11 | — | — | — | — | — |
10 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.91üst %30
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.94
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.42
Volatilite (90g)düşük iyi
%29.1üst %14
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.99%üst %65
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.06
+4.50%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe125/177
-0.91%30
1Y Getiri110/164
%38.3%34
Reel 1Y110/164
%4.5%34
Max DD63/178
%-17.0%65
Volatilite154/178
%29.1%14
Fon büyüklüğü19/178
2,9 milyar%90
Sıralama (3M)-3.73%
1177
142
Bu fon
+5.81%
Medyan
+9.54%
Yüzdelik
%20
Sıralama (1Y)-7.40%
1165
111
Bu fon
+38.32%
Medyan
+45.72%
Yüzdelik
%33
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 1 | -10 | 11 | -2 | -2 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 3 | -3 | -2 | -3 | 1 | 4 | 12 | 4 | -4 | -1 | 3 | 4 | +16% |
| 2024 | 16 | 7 | 2 | 14 | 7 | 3 | 0 | -7 | 1 | -8 | 8 | 3 | +56% |
| 2023 | -5 | 0 | -1 | 0 | 2 | 19 | 26 | 12 | 4 | -5 | 6 | -5 | +61% |
| 2022 | 10 | -3 | 14 | 12 | 6 | -2 | 8 | 23 | 1 | 21 | 26 | 13 | +223% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -2 | 3 | 6 | -2 | 9 | 18 | -0 | +35% |
| Ort. | 9.4 | 0.4 | 0.8 | 6.8 | 2.7 | 3.4 | 9.9 | 7.5 | -0.1 | 3.1 | 11.9 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -21.48% |
| 23 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 106 gün | -21.27% |
| 03 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 43 gün | -17.91% |
| 17 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 7 gün | -16.99% |
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -13.41% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %43,6 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %8,5 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %93'ü hisse senedinde, bu da fonun kategorisiyle tam uyumlu ve agresif bir yapıda olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -0,49 olması, yüksek volatiliteye (%28,4) karşın getirinin risksiz getiriyi yakalayamadığını ortaya koyuyor. 2,93 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı ancak risk toleransı yüksek olanlara hitap ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
26 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202618:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202619:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21.04.202614:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202618:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202618:43
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:51
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202617:20
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202614:32
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202613:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202616:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202615:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202620:18
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202614:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202616:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202615:00
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202609:49
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202619:44
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.12.202518:13
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.12.202516:08
- İzahname1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.12.202515:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.12.202515:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202517:58
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.11.202514:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202516:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202514:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202514:44
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,9 milyar
-12.05% 1A
Yatırımcı
15.201
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
GHS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 171.2%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.4%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.3%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.5%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·GHS
01GHS fonu nedir?
Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GHS), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMOSKWWWWW0.
02GHS fonunun güncel fiyatı nedir?
GHS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺37.86 (2026-06-08).
03GHS fonunun yıllık getirisi nedir?
GHS son 12 ayda %38.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GHS fonunun Sharpe oranı kaç?
GHS için 90 günlük Sharpe oranı -0.91 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GHS fonunun risk skoru nedir?
GHS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GHS fonunu hangi şirket yönetiyor?
GHS fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GHS fonunun büyüklüğü ne kadar?
GHS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.91 milyar TL ve 15.201 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.