Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorGCZ
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV58,616962
+0.05%· 08 Haz 2026
1 Yıl+20.90%reel %-8.7
Garanti Portföy Zm Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.009 gr altın
1G+0.05%
1H+0.63%
1A+1.33%
3A+3.87%
1Y+20.90%
YBI+6.51%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Garanti PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-17.76) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-8.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
57,9314+1.18%
MA 90
56,9135+2.99%
MA 200
55,0839+6.41%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%100.0
- 💰Nakit / Mevduat%100.00
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-17.76
Sortino (90g)yüksek iyi
-11.27
Calmar (1Y)yüksek iyi
30.85
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.80%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.05
-8.67%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-2.02%
11292
1047
Bu fon
+3.87%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%19
Sıralama (1Y)-7.83%
11168
934
Bu fon
+20.90%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%20
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | +28% |
| 2024 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | +28% |
| 2023 | 0 | -0 | 5 | 1 | 1 | 33 | 8 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | +72% |
| 2022 | · | · | · | 1 | 7 | -2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | +33% |
| Ort. | 1.7 | 1.4 | 3.6 | 0.9 | 2.4 | 7.2 | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 15 May 2023 | 24 May 2023 | 9 gün | -5.49% |
| 27 Haz 2022 | 01 Tem 2022 | 4 gün | -5.38% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy ZM Serbest Fon, son bir yılda %20.9 nominal getiri sunmuş olsa da, reel getiri %-8.7 ile enflasyon karşısında erimeye işaret ediyor. Portföyün tamamının nakit olması, "serbest" kategorisindeki bir fon için oldukça muhafazakâr bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -18.45 olması, yüksek volatiliteye (%1.8) rağmen risksiz getiriye göre oldukça zayıf bir performansa işaret ediyor. 0.01 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON21.04.202613:59
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202619:27
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202615:28
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON06.04.202617:08
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202615:23
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202611:29
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.03.202614:54
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.02.202613:48
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202619:45
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202614:01
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.01.202615:58
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.12.202515:42
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON28.11.202514:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.10.202519:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
11,4 milyon
+2.35% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
11 Nis 2022 tarihinden beri
1519 gün
yeni
GCZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·GCZ
01GCZ fonu nedir?
Garanti Portföy Zm Serbest (Döviz) Özel Fon (GCZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO00821.
02GCZ fonunun güncel fiyatı nedir?
GCZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺58.62 (2026-06-08).
03GCZ fonunun yıllık getirisi nedir?
GCZ son 12 ayda %20.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-8.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GCZ fonunun Sharpe oranı kaç?
GCZ için 90 günlük Sharpe oranı -17.76 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GCZ fonunun risk skoru nedir?
GCZ fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GCZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
GCZ fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GCZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
GCZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 11 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.