Bölüm 01 · Görsel hikaye
GCZ
Garanti Portföy Zm Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1161g
Toplam getiri
+%332
Fon büyüklüğü
12 mn ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 14,682 → 63,4611. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %39'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%3,02 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
- 012023-05-15 → 2023-05-24(9g)−%5,49
- 022022-06-27 → 2022-07-01(4g)−%5,38
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %18,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıf görünüyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu ve stratejinin temkinli tarafını öne çıkarıyor. Sharpe -14,23 ile risk-getiri dengesi dikkat çekici biçimde olumsuzken, %1,3 volatilite ve %-0,3 maksimum düşüş dalgalanmanın sınırlı kaldığını gösteriyor; buna karşın TEFAS risk seviyesi 6/7. Fon büyüklüğünün 0,01 milyar TL olması, GCZ’nin büyük ölçekli değil, daha niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğine işaret ediyor.”