Veriler yükleniyor
ESN
Allbatross Portföy Esin Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırAllbatross PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺1,624047%0,08
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%19,1
reel −%8,2
Risk değeri
5/ 7
orta-yüksek
Büyüklük
1,7 Mn ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
19
−1 kişi bugün
Kategori sırası
1191. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,25 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-9.0 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-86 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.27) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺1,624047
30 günlük ortalama1,6548 ₺fiyat %1,9 altında
90 günlük ortalama1,7145 ₺fiyat %5,3 altında
200 günlük ortalama1,6916 ₺fiyat %4,0 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%4,22/2 yıl artı
Şub+%1,41/2 yıl artı
Mar+%2,02/2 yıl artı
Nis+%1,21/2 yıl artı
May+%3,53/3 yıl artı
Haz+%1,22/3 yıl artı
Tem+%0,71/3 yıl artı
Ağu+%1,92/3 yıl artı
Eyl+%0,63/3 yıl artı
Eki−%1,91/2 yıl artı
Kas+%3,02/2 yıl artı
Ara+%4,72/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 639 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,7 Mn ₺kategorisinde 1191./1345 fon · ▼ %0,1 (gün)
Yatırımcı19−1 kişi (gün)
Pay adedi1,0 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
20 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduESN'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ESN'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYALBT00325
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ESN (Allbatross Portföy Esin Serbest Fon), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00325. Fon 4 Nisan 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,7 Mn TL ve 19 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %19,1 nominal, −%8,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,27.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 22 Mar 2024
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,25günlük %0,000685 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,8yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %22'i kullanıldı · dönem sınırı %0,91
kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 21.Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 7.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%12,2Aracılık komisyonu%15,6Saklama ücreti%45,7Diğer giderler%26,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %12,2Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01ESN fonu nedir?+
Allbatross Portföy Esin Serbest Fon (ESN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYALBT00325.
02ESN fonunun güncel fiyatı nedir?+
ESN biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,6240 (30 Ekim 2026).
03ESN fonunun yıllık getirisi nedir?+
ESN son 12 ayda %19,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ESN fonunun Sharpe oranı kaç?+
ESN için 90 günlük Sharpe oranı -2,27 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ESN fonunun risk skoru nedir?+
ESN fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06ESN fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ESN fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ESN fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,7 Mn TL; 19 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.