Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorENO
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV46,266968
+0.06%· 09 Haz 2026
1 Yıl—
Qnb Portföy Enpara Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.06%
1H+0.69%
1A+1.82%
3A+4.81%
1Y—
YBI+5.37%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.8) — radar dışı. AUM %5.1 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-15.24) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
45,4718+1.75%
MA 90
44,8369+3.19%
MA 200
44,8369+3.19%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%59.5
- ◌Diğer%59.46
- 🏢Özel Sektör%40.54
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%0,0 azaldı
- Özel Sektör%40,5 →%40,5▼ −%0,0
- Diğer%59,5 →%59,5▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
46 snapshotÖzel SektörEurobondNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-15.24
Sortino (90g)yüksek iyi
-10.37
Calmar (1Y)yüksek iyi
143.97
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.16%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.07%
11292
930
Bu fon
+4.81%
Medyan
+5.88%
Yüzdelik
%28
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ENO kodlu QNB Portföy Enpara Serbest (Döviz) Fonu’nun 1 aylık nominal getirisi %1.8 olarak gerçekleşmiş, yıllık getiri ve reel getiri verisi bulunmamaktadır. Fonun portföyü %80 diğer varlıklardan, %20 ise kurumsal tahvillerden oluşmakta, bu da serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumludur. Sharpe oranının -16.14 olması ve volatilitenin %1.6 seviyesinde bulunması, risk-getiri dengesinin olumsuz olduğunu göstermektedir. Maksimum geri çekilme ise %0.2 ile sınırlı kalmıştır.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON14.04.202617:21
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202617:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202616:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202616:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202616:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202615:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202609:06
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON08.03.202615:15
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON26.02.202615:40
- Genel Açıklama1 ekQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON19.02.202618:09
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON19.02.202618:07
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON19.02.202618:05
- İzahname1 ekQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON19.02.202618:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON19.02.202617:44
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
47,7 milyon
+5.07% 1A
Yatırımcı
34
Takipteyiz
03 Nis 2026 tarihinden beri
67 gün
yeni
ENO'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·ENO
01ENO fonu nedir?
Qnb Portföy Enpara Serbest (Döviz) Fon (ENO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00883.
02ENO fonunun güncel fiyatı nedir?
ENO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺46.27 (2026-06-09).
03ENO fonunun Sharpe oranı kaç?
ENO için 90 günlük Sharpe oranı -15.24 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04ENO fonunun risk skoru nedir?
ENO fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
05ENO fonunu hangi şirket yönetiyor?
ENO fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ENO fonunun büyüklüğü ne kadar?
ENO fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 48 milyon TL ve 34 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.