HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (EIK), Dış Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYERGH00039.

EIK fonunun güncel fiyatı nedir?

EIK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,6170 (16 Ekim 2026).

EIK fonunun yıllık getirisi nedir?

EIK son 12 ayda %19,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

EIK fonunun Sharpe oranı kaç?

EIK için 90 günlük Sharpe oranı -4,36 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

EIK fonunun risk skoru nedir?

EIK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

EIK fonunu hangi şirket yönetiyor?

EIK fonu HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

EIK fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,35 Mr TL; 31.788 yatırımcısı bulunmaktadır.

EIK HDI Fiba Emeklilik Dış Borçlanma Araçları Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYERGH00039

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%19,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,6083 ₺fiyat %1,4 üstünde

MA 900,6089 ₺fiyat %1,3 üstünde

MA 2000,5920 ₺fiyat %4,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü1,35 Mr ₺kategorisinde 4./6 fon · ▲ %0,7 (gün)

Yatırımcı31.788−15 kişi (gün)

Pay adedi2,18 Mr▼ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 9,8 Mn ₺ arttı. Bunun 667 ₺'si para çıkışı, 9,8 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−667 ₺−15 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 3 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −54,9 Mn ₺18 giriş günü · 47 çıkış günüen büyük giriş +21,5 Mn ₺ (1 Eki 2026)en büyük çıkış −23,9 Mn ₺ (7 Eki 2026)

+5,0 Mn+10,0 Mn+15,0 Mn+20,0 Mn+25,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn−20,0 Mn−25,0 Mn0

0−54,9 Mn

−54,9 Mn ₺

birikimli

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−1,8 Mn ₺−88 kişi

Net akış · 1 ay−13,9 Mn ₺−453 kişi

Net akış · 3 ay−54,1 Mn ₺−1.587 kişi

Zirve büyüklük1,77 Mr ₺2 Nis 2024 · zirveden −%23,7

Yatırımcı başına42,4 B ₺dün 42,1 B ₺

En büyük tek gün giriş+21,5 Mn ₺1 Eki 2026

En büyük tek gün çıkış−24,6 Mn ₺21 May 2024

Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%66899/1.360 gün · 56/65 ay artı

Pazar payı%3,89tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1949 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

16 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 95 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 16 Haz 2023 tarihindeki zirvesinin %62,1 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi2,18 Mrson gün −1,1 B pay (−%0,00)

Zirve5,77 Mr16 Haz 2023 · −%62,1

Son 1 yıl42 / 209gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay3. / 6bu fon −%4,0 · kategori medyanı −%4,6

Paranın ortalama yaşı4,3 yılher 100 liranın 2 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,1660fiyat ₺0,6170 · +%271,6

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,0−1,1 B

1H−%0,1−2,9 Mn

1A−%1,0−22,5 Mn

3A−%4,0−91,2 Mn

6A−%8,2−195,8 Mn

1Y−%27,1−811,1 Mn

YBB−%22,5−634,2 Mn

Tümü−%47,4−1,97 Mr

Pay adedi ve fiyat

16 Eki 2026pay 2,18 Mrfiyat ₺0,6170

3,00 Mr2,18 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	1,35 Mr ₺	−13,9 Mn ₺	1,35 Mr ₺	+%1,2	+%1,2	+0,0 puan
Son 3 ay	1,36 Mr ₺	−55,8 Mn ₺	1,35 Mr ₺	+%3,1	+%3,0	+0,1 puan
Son 1 yıl	1,55 Mr ₺	−453,8 Mn ₺	1,35 Mr ₺	+%23,0	+%19,3	+3,7 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 1,55 Mr ₺ ve eklenen net −453,8 Mn ₺ ile toplam 1,10 Mr ₺ bugün 1,35 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,3 yıl.

3 yıldan eski%84

1–3 yıl%11

3–12 ay%3

1–3 ay%0

Son 1 ay%2

Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺0,0795₺0,6186

bugünkü fiyat ₺0,6170ortalama maliyet ₺0,1660 (+%271,6)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç330,1 Mn ₺

Net yeni para−1,24 Mr ₺

Yatırım kazancı+2,26 Mr ₺

Bugün1,35 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,05/5 yıl artı

Şub+%2,14/5 yıl artı

Mar+%2,74/5 yıl artı

Nis+%1,45/5 yıl artı

May+%2,35/5 yıl artı

Haz+%7,25/6 yıl artı

Tem+%3,05/6 yıl artı

Ağu+%2,64/6 yıl artı

Eyl+%0,94/6 yıl artı

Eki+%2,85/6 yıl artı

Kas+%9,55/5 yıl artı

Ara+%2,85/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

16 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,1660, fiyat ₺0,6170: ortalama yatırımcı %271,6 kârda.
Yatırımcı sayısı 10 işlem günüdür üst üste azalıyor.
Yatırımcı sayısı, 16 Nis 2024 tarihindeki zirvesinin (49.063 kişi) %35,2 altında.
Yatırımcı başına bakiye (42,4 B ₺) kategori medyanının (100,9 B ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı31.788zirve 49.063 · 16 Nis 2024 · −%35,2

Kategori sırası4. / 6kategori yatırımcılarında pay %6,2 · medyan fon 44.770 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%1,4kategori medyanı −%1,4 · fonların %80 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye42,4 B ₺kategori medyanı 100,9 B ₺ · 1 yıl önce 36,1 B ₺

Ortalama maliyet₺0,1660fiyat ₺0,6170 · ortalama yatırımcı +%271,6

Seri10 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 28 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−15−%0,0

1H−88−%0,3

1A−453−%1,4

3A−1.634−%4,9

6A−3.820−%10,7

1Y−11.159−%26,0

YBB−9.438−%22,9

Tümü−466−%1,4

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −1.607 kişi2 gün artış · 61 gün azalışen çok katılım +6 (3 Eyl 2026)en çok ayrılış −67 (16 Eyl 2026)

+20−20−40−60−800

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

42,4 B40,6 B

42,4 B ₺

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,2yatırımcılar+15,9 Mn ₺net para girişi −13,9 Mn ₺ · büyüklük 1,35 Mr ₺ → 1,35 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%3,0yatırımcılar+40,9 Mn ₺net para girişi −55,8 Mn ₺ · büyüklük 1,36 Mr ₺ → 1,35 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%19,3yatırımcılar+252,4 Mn ₺net para girişi −453,8 Mn ₺ · büyüklük 1,55 Mr ₺ → 1,35 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,1660→ bugün ₺0,6170+%271,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	31.788	−202	−%0,6	−28,0 B ₺	—	42,4 B ₺
Eyl 2026	31.990	−549	−%1,7	−24,8 Mn ₺	—	41,2 B ₺
Ağu 2026	32.539	−598	−%1,8	−23,3 Mn ₺	—	42,2 B ₺
Tem 2026	33.137	−678	−%2,0	−24,7 Mn ₺	—	40,9 B ₺
Haz 2026	33.815	−565	−%1,6	−6,1 Mn ₺	—	40,7 B ₺
May 2026	34.380	−654	−%1,9	−22,7 Mn ₺	—	38,3 B ₺
Nis 2026	35.034	−490	−%1,4	−36,5 Mn ₺	—	38,0 B ₺
Mar 2026	35.524	−1.558	−%4,2	−67,9 Mn ₺	—	36,8 B ₺
Şub 2026	37.082	−1.941	−%5,0	−76,7 Mn ₺	—	38,6 B ₺
Oca 2026	39.023	−2.203	−%5,3	−76,5 Mn ₺	—	37,8 B ₺
Ara 2025	41.226	−907	−%2,2	−47,4 Mn ₺	—	37,4 B ₺
Kas 2025	42.133	−392	−%0,9	−29,3 Mn ₺	—	37,0 B ₺

En çok katılım · tek gün+43.7593 Oca 2023

En çok ayrılış · tek gün−43.6732 Oca 2023

En uzun artış serisi28 günbitiş 22 Şub 2022

Son 1 yıl10 / 235gün artış / azalış · 6 gün sabit

Zirve49.06316 Nis 2024

İlk kayıt32.25417 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

31.788

−11.159 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 22 Haz 2016

Yıllık işletim gideri%1,83günlük %0,005 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,91yıllık · aşılamaz

Kategorisinin ortasında · 5 fon içinde en ucuz 3.

en düşük %1medyan %1,83en yüksek %1,89

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım16 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%94,4döviz cinsi kamu iç borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları94,42

Yatırım Fonları Katılma Payları4,36

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları1,13

Mevduat (TL)0,09

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları94,3 → 94,4▲ +0,1

Mevduat (TL)0,2 → 0,1▼ −0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları4,4 → 4,4▼ −0,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları1,1 → 1,1▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%94,42Yatırım Fonları Katılma Payları%4,36Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%1,13Mevduat (TL)%0,09Takasbank Para PiyasasıTers-Repo

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-4,36

%60'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-4,01

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,54

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%5,8

%20'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%4,3

%20'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,11

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%8,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%32,0 · 28 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

EIK (bu fon)

+%19,3

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%33,0

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%16,4

EUR/TRY

+%13,9

Altın (gr)

+%12,2

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaDış Borçlanma Araçları Fonu · 5 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri5/5

%19,3%20

Sharpe (90g)3/5

-4,36%60

Volatilite5/5

%5,8%20

Sıralama (3A)−%1,0

6. / 6 fon

Bu fon%3,0

Medyan%4,0

Yüzdelik%0

Sıralama (1Y)−%3,1

6. / 6 fon

Bu fon%19,3

Medyan%22,4

Yüzdelik%0

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%3,4

−%1,5

−%0,5

+%2,6

+%7,0

+%30,4

+%2,1

2022

+%5,3

+%1,8

+%4,7

+%0,5

+%6,9

−%3,2

+%4,8

+%6,2

−%0,8

+%3,7

+%6,2

+%2,0

2023

+%0,1

−%0,5

+%5,9

+%0,8

+%0,5

+%32,0

+%8,5

−%0,7

+%1,5

+%2,8

+%7,1

+%7,0

2024

+%1,4

+%4,1

+%4,5

+%0,2

+%0,9

+%2,4

+%2,3

+%4,8

+%2,0

−%0,7

+%1,6

+%1,0

2025

+%2,6

+%2,7

+%2,6

+%1,0

+%2,7

+%3,5

+%3,9

+%2,8

+%2,3

+%2,1

+%2,2

+%2,0

2026

+%0,8

+%2,2

−%4,0

+%4,7

+%0,7

+%4,9

+%0,2

+%3,1

−%2,2

+%2,2

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%32,0

15 May 202323 May 20238 gün−%7,1

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %19,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,0 seviyesinde kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. EIK, dış borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu şekilde portföyünün %94’ünü devlet tahvillerinde taşıyor; bu yapı kompozisyon açısından net bir görünüm sunuyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %5,8 volatilite ve %-4,3 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -4,36 oldukça zayıf bir verimliliğe işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 6/7. Fon büyüklüğünün 1,35 milyar TL olması, niş bir üründen ziyade belirli ölçekte ilgi gören bir yapı olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

14 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar