Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorEHS
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,951133
-1.75%· 08 Haz 2026
1 Yıl+37.57%reel %3.9
Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.75%
1H+2.63%
1A+0.17%
3A+3.78%
1Y+37.57%
YBI+30.20%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.2) — radar dışı. AUM %12.1 büyüdü — hafif giriş var. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,845+3.73%
MA 90
2,8015+5.34%
MA 200
2,5888+14.00%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%96.6
- 📈Hisse Senedi%96.56
- ◌Diğer%3.44
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%96,6 →%96,6▼ −%0,1
- Diğer%3,4 →%3,4▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.35
Sortino (90g)yüksek iyi
0.39
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.22
Volatilite (90g)düşük iyi
%55.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-44.24%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.05
+3.93%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-2.12%
11292
1059
Bu fon
+3.78%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%18
Sıralama (1Y)++8.84%
11168
420
Bu fon
+37.57%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%64
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 20 | -7 | -4 | 6 | 3 | · | · | · | · | · | · | +31% |
| 2025 | -8 | -7 | -6 | -10 | -17 | 28 | -1 | 7 | 1 | -5 | -3 | -3 | -26% |
| 2024 | 34 | 18 | -10 | -0 | 4 | -23 | -3 | -14 | -15 | -9 | -4 | 30 | -8% |
| 2023 | · | · | · | 25 | -4 | 19 | 18 | -5 | 24 | -9 | -6 | 4 | +80% |
| Ort. | 12.3 | 10.2 | -7.5 | 3.0 | -2.7 | 7.1 | 5.0 | -3.9 | 3.3 | -7.7 | -4.2 | 10.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 09 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 17 gün | -20.55% |
| 13 Eyl 2023 | 19 Eyl 2023 | 6 gün | -17.29% |
| 28 Nis 2023 | 17 May 2023 | 19 gün | -16.96% |
| 01 Ağu 2023 | 25 Ağu 2023 | 24 gün | -15.21% |
| 01 Şub 2024 | 14 Şub 2024 | 13 gün | -10.19% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon, yıllık bazda %34,4 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %1,5 seviyesinde kalarak enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyünün %96'sı hisse senedinden oluşması, bu kategorideki agresif duruşuyla tutarlı. Sharpe oranı 0,66 ile risk-getiri dengesi görece kabul edilebilir olsa da, %53,9'luk volatilite ve %44,2'lik maksimum düşüş, fonun yüksek risk iştahı gerektirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. 0,69 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu büyüklük, yöneticinin esnek hamleler yapmasına olanak tanırken, likidite riskini de beraberinde getiriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
7 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 7 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.04.202617:12
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202612:06
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202623:28
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202621:39
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.03.202617:36
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202617:56
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202515:43
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
708,7 milyon
+12.10% 1A
Yatırımcı
3
Takipteyiz
06 Nis 2023 tarihinden beri
1159 gün
yeni
EHS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·EHS
01EHS fonu nedir?
Azimut Portföy Erciyes Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (EHS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01018.
02EHS fonunun güncel fiyatı nedir?
EHS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.9511 (2026-06-08).
03EHS fonunun yıllık getirisi nedir?
EHS son 12 ayda %37.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04EHS fonunun Sharpe oranı kaç?
EHS için 90 günlük Sharpe oranı 0.35 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05EHS fonunun risk skoru nedir?
EHS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06EHS fonunu hangi şirket yönetiyor?
EHS fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07EHS fonunun büyüklüğü ne kadar?
EHS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 709 milyon TL ve 3 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.