Deniz Portföy Cey Serbest (Döviz) Özel Fon (DTV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP00595.

DTV fonunun güncel fiyatı nedir?

DTV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺70,66 (7 Ekim 2026).

DTV fonunun yıllık getirisi nedir?

DTV son 12 ayda %26,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%2,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

DTV fonunun Sharpe oranı kaç?

DTV için 90 günlük Sharpe oranı -7,05 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

DTV fonunu hangi şirket yönetiyor?

DTV fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DTV fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 4,27 Mr TL; 4 yatırımcısı bulunmaktadır.

DTV Deniz Portföy Cey Serbest (Döviz… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYDNZP00595

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%26,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3070,5180 ₺fiyat %0,2 üstünde

MA 9069,3675 ₺fiyat %1,9 üstünde

MA 20066,6236 ₺fiyat %6,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü4,27 Mr ₺kategorisinde 190./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı4+0 kişi (gün)

Pay adedi60,4 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 13,7 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 13,7 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük4,28 Mr ₺23 Eyl 2026 · zirveden −%0,2

Yatırımcı başına1,07 Mr ₺dün 1,06 Mr ₺

En büyük tek gün giriş+1,09 Mr ₺18 Eyl 2024

En büyük tek gün çıkış−29,0 Mn ₺23 Eki 2025

Aylık ortalama%3,4kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%42514/1.234 gün · 54/59 ay artı

Pazar payı%0,09tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1790 gün12 Kas 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi60,4 Mnson gün değişmedi

Zirve61,0 Mn27 Şub 2025 · −%1,0

Son 1 yıl2 / 3gün net giriş / gün net çıkış · 246 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay227. / 1.187bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,6

Paranın ortalama yaşı3,2 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺28,3617fiyat ₺70,6648 · +%149,2

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A−%0,0−1,4 B

1Y−%0,8−478,7 B

YBB+%0,2+104,0 B

Tümü+%1.713,0+57,0 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 60,4 Mnfiyat ₺70,6648

60,9 Mn60,3 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	4,25 Mr ₺	0 ₺	4,27 Mr ₺	+%0,4	+%0,4	+0,0 puan
Son 3 ay	4,06 Mr ₺	0 ₺	4,27 Mr ₺	+%5,1	+%5,1	+0,0 puan
Son 1 yıl	3,39 Mr ₺	−26,4 Mn ₺	4,27 Mr ₺	+%26,8	+%26,8	−0,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 3,39 Mr ₺ ve eklenen net −26,4 Mn ₺ ile toplam 3,36 Mr ₺ bugün 4,27 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,2 yıl.

3 yıldan eski%44

1–3 yıl%56

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 10 Kas 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺9,7092₺70,6648

bugünkü fiyat ₺70,6648ortalama maliyet ₺28,3617 (+%149,2)

Büyüklük nereden geldi10 Kas 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %61 kadarı kazançtan.

Başlangıç32,3 Mn ₺

Net yeni para+1,63 Mr ₺

Yatırım kazancı+2,60 Mr ₺

Bugün4,27 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,35/5 yıl artı

Şub+%1,94/5 yıl artı

Mar+%3,74/5 yıl artı

Nis+%1,64/5 yıl artı

May+%2,15/5 yıl artı

Haz+%6,45/5 yıl artı

Tem+%6,15/5 yıl artı

Ağu+%2,94/5 yıl artı

Eyl+%2,45/5 yıl artı

Eki+%1,45/5 yıl artı

Kas+%4,44/4 yıl artı

Ara+%2,24/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺28,3617, fiyat ₺70,6648: ortalama yatırımcı %149,2 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (1,07 Mr ₺) kategori medyanının (11,0 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı4tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası894. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye1,07 Mr ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 847,7 Mn ₺

Ortalama maliyet₺28,3617fiyat ₺70,6648 · ortalama yatırımcı +%149,2

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü+3—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

1,07 Mr1,01 Mr

1,07 Mr ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%0,4yatırımcılar+16,8 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 4,25 Mr ₺ → 4,27 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%5,1yatırımcılar+206,6 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 4,06 Mr ₺ → 4,27 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%26,8yatırımcılar+901,9 Mn ₺net para girişi −26,4 Mn ₺ · büyüklük 3,39 Mr ₺ → 4,27 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺28,3617→ bugün ₺70,6648+%149,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 10 Kas 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	4	—	0 ₺	—	1,07 Mr ₺
Eyl 2026	4	—	0 ₺	—	1,06 Mr ₺
Ağu 2026	4	—	0 ₺	—	1,06 Mr ₺
Tem 2026	4	—	0 ₺	—	1,03 Mr ₺
Haz 2026	4	—	0 ₺	—	1,01 Mr ₺
May 2026	4	—	0 ₺	—	970,4 Mn ₺
Nis 2026	4	—	−23,4 B ₺	—	960,3 Mn ₺
Mar 2026	4	—	0 ₺	—	920,8 Mn ₺
Şub 2026	4	—	+6,5 Mn ₺	—	935,5 Mn ₺
Oca 2026	4	—	0 ₺	—	911,1 Mn ₺
Ara 2025	4	—	0 ₺	—	896,0 Mn ₺
Kas 2025	4	—	0 ₺	—	874,7 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+122 Mar 2023

En uzun artış serisi1 günbitiş 22 Mar 2023

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve418 Ara 2024

İlk kayıt110 Kas 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Berna Işık FenercioğluPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 11 ay · Kas 2022'den beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev AraçlarKurumsal Yönetim DerecelendirmeKredi Derecelendirme

67 fon daha yönetiyor →

Oğuzhan FalayPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 3 ay · Tem 2025'ten beriTecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Damla YalçınPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 3 ay · Tem 2025'ten beriTecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

48 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ali CındırFon müdürü

Görevde 9 ay · Oca 2026'dan beriTecrübe 18 yıl

SPF Düzey 2

182 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

14 Ağu 2026Katıldı: Oğuzhan Falay, Berna Işık Fenercioğlu, Damla Yalçın

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 1 Eki 2025

Yıllık yönetim ücreti%0,1günlük %0,00026 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 1.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem

%69,6özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları69,59

Mevduat (TL)20,20

Kamu Dış Borçlanma Araçları9,54

Yatırım Fonları Katılma Payları0,52

Diğer0,14

Mevduat (Döviz)0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,5

Mevduat (Döviz)0,4 → 0,0▼ −0,3

Yatırım Fonları Katılma Payları0,2 → 0,5▲ +0,3

Mevduat (TL)20,4 → 20,2▼ −0,2

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları69,5 → 69,6▲ +0,1

Kamu Dış Borçlanma Araçları9,5 → 9,5▲ +0,1

Diğer0,1 → 0,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%69,59Mevduat (TL)%20,20Kamu Dış Borçlanma Araçları%9,54Yatırım Fonları Katılma Payları%0,52Diğer%0,14Mevduat (Döviz)%0,01

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-7,05

—yüksek iyi

Sortino (90g)-5,77

—yüksek iyi

Calmar (1Y)2,23

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,4

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%12,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)-0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%2,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%14,8 · 29 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

DTV (bu fon)

+%26,8

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%1,0

507. / 1299 fon

Bu fon%5,1

Medyan%4,2

Yüzdelik%61

Sıralama (1Y)+%5,1

433. / 1273 fon

Bu fon%26,8

Medyan%21,8

Yüzdelik%66

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%4,2

2022

+%13,6

+%1,6

+%8,0

−%0,1

+%4,4

+%1,0

+%2,2

+%4,9

+%2,1

+%1,7

+%7,2

+%3,3

2023

+%0,3

−%1,3

+%6,3

+%0,8

+%0,7

+%20,6

+%20,8

−%1,4

+%2,8

+%2,1

+%6,1

+%7,3

2024

+%2,2

+%3,8

+%3,7

+%0,9

+%0,8

+%3,0

+%1,5

+%5,0

+%4,0

+%0,6

+%2,0

2025

+%3,9

+%3,1

+%2,2

+%2,0

+%3,4

+%3,3

+%4,1

+%3,1

+%2,6

+%2,1

+%2,2

+%2,4

2026

+%1,7

+%2,5

−%1,6

+%4,3

+%1,1

+%4,0

+%1,7

+%3,1

+%0,4

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

15 Ara 202129 Ara 202114 gün−%14,8

17 Kas 202518 Kas 20251 gün−%12,0

8 Haz 20221 Tem 202223 gün−%5,1

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Deniz Portföy'ün DTV kodlu serbest döviz fonu, son bir yılda nominal bazda %27,4 getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-3,1'e gerileyerek satın alma gücü korunamamış. Portföyün %70'i corporate bond, %20'si nakit ve %10'u eurobond'da konumlanmış; bu dağılım serbest şemsiye yapısıyla uyumlu olsa da döviz cinsi ağırlığın getiriye katkısı sınırlı kalmış. Sharpe oranının -6,43 ve volatilitenin %2,2 seviyesinde olması, düşük oynaklığa karşın risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor; maksimum %12'lik drawdown ise dikkat çekici. 4,26 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli sayılabilecek fon, kur korumalı arayıştaki yatırımcı talebini görece yakalamış görünüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

8 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

9 Eyl 2026

DENİZ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONÖNEMLİ

Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

14 Ağu 2026