Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorDNL
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV52,920835
+0.06%· 08 Haz 2026
1 Yıl+24.99%reel %-5.6
Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.008 gr altın
1G+0.06%
1H+0.79%
1A+1.50%
3A+5.04%
1Y+24.99%
YBI+8.25%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-13.18) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
52,2275+1.33%
MA 90
51,0086+3.75%
MA 200
49,0182+7.96%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%58.9
- 🏢Özel Sektör%58.91
- ◌Diğer%41.05
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,1 azaldı
- Nakit%0,1 →%0,0▼ −%0,1
- Özel Sektör%58,9 →%58,9▲ +%0,0
- Diğer%41,0 →%41,0▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-13.18
Sortino (90g)yüksek iyi
-9.56
Calmar (1Y)yüksek iyi
15.95
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.0
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.73%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.03
-5.58%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.86%
11292
891
Bu fon
+5.04%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%31
Sıralama (1Y)-3.74%
11168
771
Bu fon
+24.99%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%34
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +31% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 1 | -0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | +30% |
| 2023 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 15 | -2 | 3 | 3 | 4 | 2 | +67% |
| 2022 | 15 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +63% |
| Ort. | 4.6 | 2.0 | 3.6 | 1.6 | 3.3 | 5.5 | 6.8 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 26 Eki 2022 | 01 Kas 2022 | 6 gün | -17.01% |
| 22 Ara 2021 | 29 Ara 2021 | 7 gün | -8.29% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon’un 1 yıllık nominal getirisi %26.3, aynı dönemde reel getirisi ise %-4.6 olarak gerçekleşmiştir. Fonun portföyünün %59’u kurumsal tahvil, %40’ı diğer varlıklardan oluşmakta ve serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu çeşitlendirme sağlanmaktadır. Sharpe oranının negatif (-14.02) ve volatilitenin düşük (%1.9) olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu göstermektedir. Maksimum değer kaybı %1.7 ile sınırlı kalmıştır.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
4 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 4 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202611:25
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202609:43
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON28.01.202614:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.01.202614:10
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
210,7 milyon
+2.68% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
11 Oca 2022 tarihinden beri
1609 gün
yeni
DNL'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DNL
01DNL fonu nedir?
Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon (DNL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00603.
02DNL fonunun güncel fiyatı nedir?
DNL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺52.92 (2026-06-08).
03DNL fonunun yıllık getirisi nedir?
DNL son 12 ayda %25.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-5.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DNL fonunun Sharpe oranı kaç?
DNL için 90 günlük Sharpe oranı -13.18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DNL fonunu hangi şirket yönetiyor?
DNL fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DNL fonunun büyüklüğü ne kadar?
DNL fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 211 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.