Veriler yükleniyor
DKP
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altınQNB PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺49,938290%0,02
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Ara 2025Şub 2026MayAğuEki
1 yıl getiri
%17,8
reel −%9,2
Büyüklük
4,27 Mr ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
623
+0 kişi bugün
Kategori sırası
184. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,25 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-12.91) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-9.2.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺49,938290
30 günlük ortalama49,5320 ₺fiyat %0,8 üstünde
90 günlük ortalama48,7452 ₺fiyat %2,4 üstünde
200 günlük ortalama47,3528 ₺fiyat %5,5 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Eki 2024Nis 2025EkiNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,72/2 yıl artı
Şub+%1,42/2 yıl artı
Mar+%2,32/2 yıl artı
Nis+%1,32/2 yıl artı
May+%1,62/2 yıl artı
Haz+%1,73/3 yıl artı
Tem+%1,73/3 yıl artı
Ağu+%1,63/3 yıl artı
Eyl+%1,33/3 yıl artı
Eki+%1,22/2 yıl artı
Kas+%1,01/1 yıl artı
Ara+%1,82/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 581 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü4,27 Mr ₺kategorisinde 184./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı623+0 kişi (gün)
Pay adedi85,5 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
21 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduDKP'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DKP'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00719
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
DKP (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00719. Fon 9 Mayıs 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 4,27 Mr TL ve 623 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %17,8 nominal, −%9,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -12,91.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 25 Kas 2025
Gider dönemi 2026 · 6 ayYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,56yılın ilk 6 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,09 · 110 fonda en düşük 28.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 154.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok
Çıkış komisyonu: Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%88,5Saklama ücreti%8,5Diğer giderler%3,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,6Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01DKP fonu nedir?+
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon (DKP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00719.
02DKP fonunun güncel fiyatı nedir?+
DKP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49,94 (30 Ekim 2026).
03DKP fonunun yıllık getirisi nedir?+
DKP son 12 ayda %17,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DKP fonunun Sharpe oranı kaç?+
DKP için 90 günlük Sharpe oranı -12,91 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DKP fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DKP fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DKP fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 4,27 Mr TL; 623 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.