Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

DFH, Deniz Portföy yönetiminde girişim sermayesi kategorisinde konumlanan bir fon sepeti; 1 aylık getirisi %1.3 ile nominal düzeyde kalıyor, yıllık veri ise henüz oluşmadığından reel getiri kıyaslaması yapılamıyor — enflasyon farkı düşünüldüğünde bu tablo temkinli okunmalı. Portföy kompozisyonu verisi bulunmuyor; ancak fon sepeti yapısı gereği girişim sermayesi kategorisiyle tutarlı bir dolaylı maruz kalma sunması beklenir. Sharpe oranının -6.10 gibi negatif ve sert bir seviyede olması, %3.5 volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin şu an için zayıf kaldığını gösteriyor; %-4.4 maksimum drawdown ise sınırlı ama yönü aşağı. 0.38 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; yatırımcı talebi henüz kurumsal ölçeğe ulaşmamış görünüyor.