VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
DAI
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,015 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺97,486590▲ +%0,28
1 Yıl%21,7reel −%6,2
Büyüklük372,5 Mn ₺4 yatırımcı
Getiri₺97,486590
1H+%0,9
1A−%0,1
3A+%3,7
6A+%9,9
1Y+%21,7
2Y+%59,8
5Y+%677,2
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-10.04) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DAI (Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP00249. Fon 29 Mayıs 2019'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 372,5 Mn TL ve 4 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,7 nominal, −%6,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -10,04.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP00249
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3097,1520 ₺fiyat %0,3 üstünde
MA 9096,2258 ₺fiyat %1,3 üstünde
MA 20093,0140 ₺fiyat %4,8 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü372,5 Mn ₺kategorisinde 751./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı4+0 kişi (gün)
Pay adedi3,8 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,0 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,0 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +392,6 B ₺1 giriş günü · 2 çıkış günüen büyük giriş +5,4 Mn ₺ (17 Tem 2026)en büyük çıkış −2,8 Mn ₺ (11 Eyl 2026)
+2,0 Mn+4,0 Mn+6,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn0
+5,4 Mn0
+392,6 B ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay+392,6 B ₺+0 kişi
Zirve büyüklük376,0 Mn ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%0,9
Yatırımcı başına93,1 Mn ₺dün 92,9 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+19,9 Mn ₺3 Tem 2025
En büyük tek gün çıkış−7,3 Mn ₺31 Tem 2025
Aylık ortalama%3,4veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%38520/1.356 gün · 58/65 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1945 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 97 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi3,8 Mnson gün değişmedi
Zirve4,0 Mn1 Mar 2022 · −%4,7
Son 1 yıl2 / 6gün net giriş / gün net çıkış · 243 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay198. / 1.182bu fon +%0,1 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı4,6 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺22,4089fiyat ₺97,4866 · +%335,0
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,1+5,5 B
6A−%0,8−31,7 B
1Y−%1,4−52,7 B
YBB−%1,0−37,3 B
Tümü−%2,8−108,6 B
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 3,8 Mnfiyat ₺97,4866
3,9 Mn3,8 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 310,2 Mn ₺ ve eklenen net −4,7 Mn ₺ ile toplam 305,5 Mn ₺ bugün 372,5 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 372,7 Mn ₺ | 0 ₺ | 372,5 Mn ₺ | −%0,1 | −%0,1 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 357,7 Mn ₺ | +392,6 B ₺ | 372,5 Mn ₺ | +%4,0 | +%4,0 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 310,2 Mn ₺ | −4,7 Mn ₺ | 372,5 Mn ₺ | +%21,9 | +%21,7 | +0,2 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,6 yıl.Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%83
1–3 yıl%14
3–12 ay%1
1–3 ay%1
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺11,2871₺97,4866
bugünkü fiyat ₺97,4866ortalama maliyet ₺22,4089 (+%335,0)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %88 kadarı kazançtan.
Başlangıç44,4 Mn ₺
Net yeni para+1,8 Mn ₺
Yatırım kazancı+326,3 Mn ₺
Bugün372,5 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,95/5 yıl artı
Şub+%2,14/5 yıl artı
Mar+%3,14/5 yıl artı
Nis+%1,85/5 yıl artı
May+%2,15/5 yıl artı
Haz+%5,96/6 yıl artı
Tem+%5,05/6 yıl artı
Ağu+%2,04/6 yıl artı
Eyl+%2,15/6 yıl artı
Eki+%2,56/6 yıl artı
Kas+%8,35/5 yıl artı
Ara+%1,64/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺22,4089, fiyat ₺97,4866: ortalama yatırımcı %335,0 kârda.
Yatırımcı4zirve 5 · 27 Eki 2021 · −%20,0
Kategori sırası892. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye93,1 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 77,5 Mn ₺
Ortalama maliyet₺22,4089fiyat ₺97,4866 · ortalama yatırımcı +%335,0
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
94,0 Mn89,5 Mn
93,1 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%0,1yatırımcılar−241,7 B ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 372,7 Mn ₺ → 372,5 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%4,0yatırımcılar+14,4 Mn ₺net para girişi +392,6 B ₺ · büyüklük 357,7 Mn ₺ → 372,5 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%21,7yatırımcılar+67,0 Mn ₺net para girişi −4,7 Mn ₺ · büyüklük 310,2 Mn ₺ → 372,5 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺22,4089→ bugün ₺97,4866+%335,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 4 | 0 | — | 0 ₺ | — | 93,1 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 4 | 0 | — | −2,8 Mn ₺ | — | 92,5 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 4 | 0 | — | −2,2 Mn ₺ | — | 93,4 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 4 | 0 | — | +5,4 Mn ₺ | — | 91,5 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 4 | 0 | — | 0 ₺ | — | 88,9 Mn ₺ |
| May 2026 | 4 | 0 | — | −1,4 Mn ₺ | — | 85,7 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 4 | 0 | — | −2,0 Mn ₺ | — | 85,5 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 4 | 0 | — | 0 ₺ | — | 82,3 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 4 | 0 | — | −4,2 Mn ₺ | — | 84,5 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 4 | 0 | — | +3,6 Mn ₺ | — | 83,5 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 4 | 0 | — | 0 ₺ | — | 81,6 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 4 | 0 | — | −1,3 Mn ₺ | — | 80,0 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+127 Eki 2021
En çok ayrılış · tek gün−128 Eki 2021
En uzun artış serisi1 günbitiş 27 Eki 2021
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve527 Eki 2021
İlk kayıt417 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
4
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Berna Işık FenercioğluPortföy yöneticisi
Görevde 3 yıl 11 ay · Kas 2022'den beriTecrübe 20 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarKurumsal Yönetim DerecelendirmeKredi DerecelendirmeOğuzhan FalayPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl 3 ay · Tem 2025'ten beriTecrübe 6 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarAlper ÖzdamarPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl · Eki 2025'ten beriTecrübe 12 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Oğuzhan Falay, Alper Özdamar, Berna Işık Fenercioğlu
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Eyl 2021
Yıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem
%89,8özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
89,79
9,20
0,76
0,23
0,02
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,1
9,2 → 9,2▲ +0,1
89,8 → 89,8▼ −0,1
0,2 → 0,2▲ +0,0
0,8 → 0,8▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%89,79Kamu Dış Borçlanma Araçları%9,20Yatırım Fonları Katılma Payları%0,76Mevduat (Döviz)%0,23
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-10,04
—yüksek iyi
Sortino (90g)-7,61
—yüksek iyi
Calmar (1Y)7,54
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%2,3
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%2,9
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,04
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,2
Drawdown (1 yıl)
0min −%17,5 · 29 Ara 2021
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%21,7
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%0,3
701. / 1299 fon
Bu fon%3,7
Medyan%4,0
Yüzdelik%46
Sıralama (1Y)−%0,1
639. / 1277 fon
Bu fon%21,7
Medyan%21,8
Yüzdelik%50
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%5,0
−%0,8
−%1,0
+%3,6
+%7,6
+%26,5
−%4,2
2022
+%16,6
+%2,5
+%7,1
+%0,4
+%5,6
+%1,2
+%3,4
+%4,1
+%2,2
+%2,1
+%6,5
+%3,0
2023
+%0,8
−%0,6
+%4,4
+%1,5
+%1,0
+%20,1
+%20,2
−%1,1
+%3,2
+%2,7
+%5,3
+%5,5
2024
+%3,2
+%3,5
+%3,8
+%1,2
+%0,1
+%2,8
+%1,5
+%4,7
+%1,8
+%0,4
+%1,6
+%1,9
2025
+%2,6
+%2,7
+%3,1
+%1,4
+%3,1
+%2,4
+%4,2
+%2,7
+%2,1
+%1,7
+%1,9
+%2,0
2026
+%1,3
+%2,5
−%2,6
+%4,5
+%0,5
+%3,8
+%1,4
+%2,7
−%0,2
+%0,7
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
15 Ara 202129 Ara 202114 gün−%17,5
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %21,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %90’ı özel sektör tahvillerinde, %9’u eurobondlarda bulunuyor; bu dağılım, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu ve ağırlığı sabit getirili araçlara veriyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: volatilite %2,2 ve maksimum düşüş %-2,9 ile sınırlı kalırken Sharpe -10,38 seviyesinde; son bir aylık getiri de %-0,4. Deniz Portföy Arti Serbest (Döviz) Özel Fon’un 0,37 milyar TL’lik büyüklüğü, onu geniş kitle fonundan çok niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
9 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DAI'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDAI'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.356 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01DAI fonu nedir?+
Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon (DAI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP00249.
02DAI fonunun güncel fiyatı nedir?+
DAI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺97,49 (12 Ekim 2026).
03DAI fonunun yıllık getirisi nedir?+
DAI son 12 ayda %21,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DAI fonunun Sharpe oranı kaç?+
DAI için 90 günlük Sharpe oranı -10,04 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DAI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DAI fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DAI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 372,5 Mn TL; 4 yatırımcısı bulunmaktadır.