İş Portföy Fefon Serbest Özel Fon (CTG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO00514.

CTG fonunun güncel fiyatı nedir?

CTG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7,3711 (14 Ekim 2026).

CTG fonunun yıllık getirisi nedir?

CTG son 12 ayda %14,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%12,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

CTG fonunun Sharpe oranı kaç?

CTG için 90 günlük Sharpe oranı -14,51 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

CTG fonunu hangi şirket yönetiyor?

CTG fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

CTG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 16,0 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

CTG İş Portföy Fefon Serbest Özel Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISPO00514

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%14,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 307,3960 ₺fiyat %0,3 altında

MA 907,4892 ₺fiyat %1,6 altında

MA 2007,3284 ₺fiyat %0,6 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü16,0 Mn ₺kategorisinde 1155./1342 fon · ▲ %0,2 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi2,2 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 31,7 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 31,7 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük258,6 Mn ₺21 Ara 2021 · zirveden −%93,8

Yatırımcı başına16,0 Mn ₺dün 15,9 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+1,8 Mn ₺5 Eyl 2022

En büyük tek gün çıkış−95,3 Mn ₺6 Haz 2022

Aylık ortalama%3,0veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%73991/1.358 gün · 56/65 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1947 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

14 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 17 May 2021 tarihindeki zirvesinin %98,0 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi2,2 Mnson gün değişmedi

Zirve107,8 Mn17 May 2021 · −%98,0

Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay208. / 1.182bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,9

Paranın ortalama yaşı4,9 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺1,4689fiyat ₺7,3711 · +%401,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A+%0,00

1Y+%0,00

YBB+%0,00

Tümü−%98,0−105,7 Mn

Pay adedi ve fiyat

14 Eki 2026pay 2,2 Mnfiyat ₺7,3711

2,2 Mn2,2 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	16,3 Mn ₺	16,0 Mn ₺	−%1,8	−%1,8	+0,0 puan
Son 3 ay	16,1 Mn ₺	16,0 Mn ₺	−%1,0	−%1,0	+0,0 puan
Son 1 yıl	14,0 Mn ₺	16,0 Mn ₺	+%14,1	+%14,1	+0,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 14,0 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 14,0 Mn ₺ bugün 16,0 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,9 yıl.

3 yıldan eski%100

1–3 yıl%0

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺1,0711₺7,3711

bugünkü fiyat ₺7,3711ortalama maliyet ₺1,4689 (+%401,8)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç115,5 Mn ₺

Net yeni para−202,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+103,0 Mn ₺

Bugün16,0 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%0,84/5 yıl artı

Şub+%1,54/5 yıl artı

Mar+%3,14/5 yıl artı

Nis−%0,84/5 yıl artı

May+%3,14/5 yıl artı

Haz+%6,65/6 yıl artı

Tem+%4,46/6 yıl artı

Ağu+%2,65/6 yıl artı

Eyl+%2,25/6 yıl artı

Eki+%3,06/6 yıl artı

Kas+%8,15/5 yıl artı

Ara+%1,64/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

14 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,4689, fiyat ₺7,3711: ortalama yatırımcı %401,8 kârda.
Yatırımcı sayısı, 17 May 2021 tarihindeki zirvesinin (2 kişi) %50,0 altında.

Yatırımcı1zirve 2 · 17 May 2021 · −%50,0

Kategori sırası1.065. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye16,0 Mn ₺kategori medyanı 10,8 Mn ₺ · 1 yıl önce 14,0 Mn ₺

Ortalama maliyet₺1,4689fiyat ₺7,3711 · ortalama yatırımcı +%401,8

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü−1—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

16,5 Mn15,9 Mn

16,0 Mn ₺

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%1,8yatırımcılar−300,7 B ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 16,3 Mn ₺ → 16,0 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%1,0yatırımcılar−160,6 B ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 16,1 Mn ₺ → 16,0 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%14,1yatırımcılar+2,0 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 14,0 Mn ₺ → 16,0 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,4689→ bugün ₺7,3711+%401,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	—	—	16,0 Mn ₺
Eyl 2026	1	—	—	16,0 Mn ₺
Ağu 2026	1	—	—	16,5 Mn ₺
Tem 2026	1	—	—	16,2 Mn ₺
Haz 2026	1	—	—	16,0 Mn ₺
May 2026	1	—	—	15,5 Mn ₺
Nis 2026	1	—	—	15,4 Mn ₺
Mar 2026	1	—	—	14,9 Mn ₺
Şub 2026	1	—	—	15,4 Mn ₺
Oca 2026	1	—	—	15,2 Mn ₺
Ara 2025	1	—	—	14,9 Mn ₺
Kas 2025	1	—	—	14,5 Mn ₺

En çok ayrılış · tek gün−119 Ağu 2022

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve217 May 2021

İlk kayıt217 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Şub 2025

Yıllık yönetim ücreti%0,1günlük %0,000274 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 1.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım14 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem

%60,8özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları60,84

Yatırım Fonları Katılma Payları39,16

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları39,2 → 39,2▼ −0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları60,8 → 60,8▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%60,84Yatırım Fonları Katılma Payları%39,16

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-14,51

—yüksek iyi

Sortino (90g)-10,02

—yüksek iyi

Calmar (1Y)3,62

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,8

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,9

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,04

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%12,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%33,1 · 13 May 2022

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

CTG (bu fon)

+%14,1

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%35,3

TÜFE

+%29,7

BIST 100

+%18,7

USD/TRY

+%18,1

Kategori ort.

+%17,4

Altın (gr)

+%16,5

EUR/TRY

+%14,0

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%5,4

948. / 1298 fon

Bu fon−%1,0

Medyan%4,5

Yüzdelik%27

Sıralama (1Y)−%8,1

946. / 1279 fon

Bu fon%14,1

Medyan%22,2

Yüzdelik%26

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%5,3

+%0,0

+%0,5

+%9,3

+%12,0

+%29,9

−%5,8

2022

−%5,9

+%0,6

+%7,7

−%10,1

+%7,8

−%3,0

+%13,5

+%7,7

+%0,7

+%1,1

+%3,4

+%4,9

2023

+%2,0

−%0,5

+%3,9

+%1,0

+%2,4

+%30,1

+%6,8

−%1,2

+%3,3

+%2,9

+%3,8

+%3,0

2024

+%3,7

+%3,2

+%3,8

+%0,7

−%0,3

+%1,8

+%1,4

+%3,9

+%1,3

+%0,2

+%1,9

+%2,7

2025

+%2,6

+%3,0

+%3,1

+%0,8

+%5,1

+%1,7

+%3,6

+%3,0

+%1,8

+%1,7

+%3,1

2026

+%1,8

+%1,3

−%3,1

+%3,3

+%0,5

+%3,7

+%1,2

+%1,7

−%3,2

+%0,0

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202113 May 2022143 gün−%33,1

11 Ağu 202118 Ağu 20217 gün−%5,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %13,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-12,3’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %61’inin özel sektör tahvillerinde bulunması, serbest şemsiye fonu yapısıyla uyumlu ve getirinin ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlerden şekillendiğine işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -14,87 olurken volatilite %2,8 ve maksimum gerileme %-3,9 seviyesinde; düşük dalgalanmaya rağmen üretilen getiri yeterince verimli değil. İş Portföy tarafından yönetilen CTG’nin fon büyüklüğü 0,02 milyar TL ile niş ölçekte öne çıkıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

7 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

İş Portföy Fefon Serbest Özel Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar