Veriler yükleniyor
CBN
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
QNB Portföy Cbn Serbest (Döviz) Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altınQNB PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺47,715504%0,31
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%6,1
reel −%18,2
Büyüklük
610,1 Mn ₺
%0,3 bugün
Yatırımcı
6
+0 kişi bugün
Kategori sırası
569. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,35 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.0) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.90) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-18.2.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺47,715504
30 günlük ortalama47,2637 ₺fiyat %1,0 üstünde
90 günlük ortalama47,0993 ₺fiyat %1,3 üstünde
200 günlük ortalama48,0331 ₺fiyat %0,7 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%2,93/3 yıl artı
Şub+%2,12/3 yıl artı
Mar+%0,92/3 yıl artı
Nis+%0,62/3 yıl artı
May+%1,23/3 yıl artı
Haz+%3,03/3 yıl artı
Tem−%0,72/3 yıl artı
Ağu+%2,73/3 yıl artı
Eyl+%0,53/3 yıl artı
Eki−%0,31/2 yıl artı
Kas+%1,22/2 yıl artı
Ara+%3,02/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 713 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü610,1 Mn ₺kategorisinde 569./1345 fon · ▼ %0,3 (gün)
Yatırımcı6+0 kişi (gün)
Pay adedi12,8 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduCBN'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; CBN'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00636
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
CBN (QNB Portföy Cbn Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00636. Fon 20 Aralık 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 610,1 Mn TL ve 6 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %6,1 nominal, −%18,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,90.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Oca 2024
Gider dönemi 2026 · 6 ayYıllık yönetim ücreti%0,35günlük %0,000958 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,27yılın ilk 6 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,09 · 110 fonda en düşük 6.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 12.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%63,7Saklama ücreti%22,5Diğer giderler%13,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %21,3Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01CBN fonu nedir?+
QNB Portföy Cbn Serbest (Döviz) Özel Fon (CBN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00636.
02CBN fonunun güncel fiyatı nedir?+
CBN biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺47,72 (30 Ekim 2026).
03CBN fonunun yıllık getirisi nedir?+
CBN son 12 ayda %6,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%18,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04CBN fonunun Sharpe oranı kaç?+
CBN için 90 günlük Sharpe oranı -4,90 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05CBN fonunu hangi şirket yönetiyor?+
CBN fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06CBN fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 610,1 Mn TL; 6 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.