Veriler yükleniyor
AL5
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Albaraka Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Evet≈ 0,009 gr altınAlbaraka PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺56,167787%0,01
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-14.00) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.9.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺56,167787
30 günlük ortalama55,6758 ₺fiyat %0,9 üstünde
90 günlük ortalama54,7498 ₺fiyat %2,6 üstünde
200 günlük ortalama53,0818 ₺fiyat %5,8 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,84/4 yıl artı
Şub+%1,74/4 yıl artı
Mar+%3,04/4 yıl artı
Nis+%1,34/4 yıl artı
May+%2,14/4 yıl artı
Haz+%8,54/4 yıl artı
Tem+%2,44/4 yıl artı
Ağu+%1,33/4 yıl artı
Eyl+%1,84/4 yıl artı
Eki+%1,73/3 yıl artı
Kas+%1,73/3 yıl artı
Ara+%1,93/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 965 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü13,26 Mr ₺kategorisinde 69./1345 fon · ▼ %0,0 (gün)
Yatırımcı2.298+0 kişi (gün)
Pay adedi236,2 Mn▼ %0,03 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
29 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduAL5'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AL5'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAPYS00437
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
AL5 (Albaraka Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00437. Fon 22 Aralık 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 13,26 Mr TL ve 2.298 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %20,8 nominal, −%6,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -14,00.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından
Gider dönemi 2026 · 9 ayGerçekleşen toplam gider%0,8yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %22'i kullanıldı · dönem sınırı %2,74
kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 20.Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%93,5Saklama ücreti%4,1Diğer giderler%2,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %32,7Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.
Sık sorulanlar
01AL5 fonu nedir?+
Albaraka Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (AL5), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00437.
02AL5 fonunun güncel fiyatı nedir?+
AL5 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺56,17 (30 Ekim 2026).
03AL5 fonunun yıllık getirisi nedir?+
AL5 son 12 ayda %20,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AL5 fonunun Sharpe oranı kaç?+
AL5 için 90 günlük Sharpe oranı -14,00 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AL5 fonunun risk skoru nedir?+
AL5 fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06AL5 fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AL5 fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AL5 fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 13,26 Mr TL; 2.298 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.