Veriler yükleniyor
AIH
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ak Portföy Rth Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,002 gr altınAk PortföySerbest (nitelikli)
Son resmî fiyat29 Eylül 2026 · 32 gün önce · TEFAS
₺15,512491%0,02
Fiyat yayını durmuşAyrıntı
Fiyat yayını durdu
Son fiyat 29 Eylül 2026 tarihli (32 gün önce); o günden beri yeni fiyat açıklanmadı. Sayfadaki değerler o güne aittir, oranlar gösterilmez. Kapanan ve fiyatı kesilen fonlar: Fon arşivi →
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEyl
Risk değeri
7/ 7
çok yüksek
Büyüklük
139,4 Mn ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
4
+0 kişi bugün
Kategori sırası
884. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,24 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 25 Eylül 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺15,512491
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%4,02/5 yıl artı
Şub+%3,13/5 yıl artı
Mar+%7,73/5 yıl artı
Nis+%1,53/5 yıl artı
May−%1,51/5 yıl artı
Haz+%7,05/6 yıl artı
Tem+%8,84/6 yıl artı
Ağu+%6,14/6 yıl artı
Eyl+%2,53/6 yıl artı
Eki+%7,43/5 yıl artı
Kas+%7,54/5 yıl artı
Ara+%0,12/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.347 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü139,4 Mn ₺kategorisinde 884./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı4+0 kişi (gün)
Pay adedi9,0 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
18 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduAIH'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAk Portföy Rth Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AIH'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAKPO00310
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
AIH (Ak Portföy Rth Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO00310. Fon 1 Haziran 2017'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 139,4 Mn TL ve 4 yatırımcısı var.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 21 Ağu 2017
Yıllık yönetim ücreti%0,24günlük %0,000658 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5TEFAS dışı serbest fon: 27.03.2026'dan beri hisse yoğun istisnası yok · kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 7.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %02 yıl önce alınan %05 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01AIH fonu nedir?+
Ak Portföy Rth Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (AIH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO00310.
02AIH fonunun güncel fiyatı nedir?+
AIH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺15,51 (29 Eylül 2026).
03AIH fonunun risk skoru nedir?+
AIH fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
04AIH fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AIH fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05AIH fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 139,4 Mn TL; 4 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.