Pardus Portföy İkinci Serbest Fon

Pardus'un ikinci serbest fonu, son bir yılda nominal %46.6 kayıpla, enflasyonla yarışamayarak reel bazda %59.5'e varan ciddi bir erimeye işaret ediyor; bu tablo, yüksek volatiliteyle birleşince göz alıcı değil. Portföyün %64'ünün "other" kaleminde olması, fonun serbest şemsiye kategorisindeki esnek ama opak yapısını öne çıkarıyor; hisse ağırlığı ise görece düşük kalmış. Sharpe oranının -2.21'e gerilemesi ve maksimum kaybın %66.2'yi bulması, risk-getiri dengesinin oldukça bozulduğunu gösteriyor; bu, sabırsız yatırımcı için zorlu bir süreç olabilir. 6.51 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak bu performansla yeni girişlerin hız kesmesi şaşırtıcı olmaz.