Son 1 yıl getirisi
+%21,46
Birim fiyat
72,0584 ₺
+%0,15 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 295 milyon ₺
- Yatırımcı
- 3
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,40kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ULLvsONS
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
ULLQNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,10
Birim fiyat
56,7319 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 174 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.299
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ULL3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ONS
+%23,10
ULL: +%21,46
Düşük oynaklık
ONS
%1,15
ULL: %4,81
Risk başına getiri
ULL
−4,59
ONS: −11,76
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
ULL: −%3,80
Düşük yönetim ücreti
ULL
%0,40
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
ONS
−%5,04
ULL: −%6,30
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ONS+%23,10ULL+%21,4631 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ONS123.100 ₺+23.100 ₺
ULL121.462 ₺+21.462 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ULL+%0,15
ONS+%0,02
1 hafta
ULL+%0,56
ONS+%0,41
1 ay
ULL+%0,72
ONS+%2,00
3 ay
ULL+%5,11
ONS+%6,17
6 ay
ULL+%9,58
ONS+%12,71
Yılbaşından beri
ULL+%17,85
ONS+%19,61
1 yıl
ULL+%21,55
ONS+%23,20
TÜFE'den arındırılmış
ULL−%6,30
ONS−%5,04
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ULL | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,8 | +%19,6 |
| 2025 | +%37,4 | +%26,2 |
| 2024 | +%30,1 | +%24,4 |
| 2023 | +%78,2 | +%59,0* |
| 2022 | +%41,7* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ULL QNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %4,81 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,59 | −11,76 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,12 | −9,37 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 5,67 | 165,38 |
| zirveden · 1 yıl | −%3,80 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,11 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,40 | %0,80 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,56 | — |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 295 milyon ₺ | 174 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 3 | 24.299 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +1,60 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +647 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 756 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,8 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
ULL
%18%66
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | ULL | ONS |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %17,87 | — |
| Fon payı | %0,88 | %1,92 |
| Devlet tahvili | %8,42 | %3,11 |
| Özel sektör borçlanma | %65,72 | %58,06 |
| Eurobond | %6,71 | %5,95 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,40 | %30,96 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,17
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ONS+%23,2
ULL+%21,6
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULL | ✓ +18,5 | ✓ +5,0 | ✓ +2,9 | ✓ +7,8 | ✗ −19,0 | ✗ −8,2 | ✗ −15,6 |
| ONS | ✓ +20,2 | ✓ +6,6 | ✓ +4,5 | ✓ +9,4 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✗ −3,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.