Teb Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Garanti Portföy · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
Düşük oynaklık
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | TNK | GUB |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%33,7 | +%36,4 |
| 2025 | +%48,1 | +%50,6 |
| 2024 | +%55,0 | +%33,6* |
| 2023 | +%25,0 | — |
| 2022 | +%18,1 | — |
| 2021 | +%10,0* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | TNK TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | GUB Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,22 | %1,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,75 | −1,60 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,78 | −2,65 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 155,68 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%0,27 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,01 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 2 | 1 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,40 | %2,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,90 | %1,63 |
| Gider üst sınırıyıllık | %2,56 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 3,98 milyar ₺ | 5,08 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 73.005 | 11.910 |
| Net para girişison 30 gün | +27,0 milyon ₺ | +293 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −356 | +1.408 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 13 / 86 | 6 / 86 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 31,4 yıl | 2,4 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | TNK | GUB |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %48,42 | %2,16 |
| Özel sektör borçlanma | %27,33 | %81,87 |
| Nakit / mevduat / repo | %20,27 | %15,97 |
| Diğer | %3,98 | — |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNK | ✓ +39,5 | ✓ +25,9 | ✓ +23,8 | ✓ +28,7 | ✓ +2,0 | ✓ +12,8 | ✓ +4,5 |
| GUB | ✓ +42,4 | ✓ +28,9 | ✓ +26,8 | ✓ +31,7 | ✓ +4,9 | ✓ +15,7 | ✓ +7,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.