Son 1 yıl getirisi
+%3,63
Birim fiyat
0,249055 ₺
+%0,85 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 193 milyon ₺
- Yatırımcı
- 7
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,25kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ISSvsGRO
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
ISSİş Portföy Değer Serbest Özel FonGROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,96
Birim fiyat
56,7377 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 193 milyar ₺
- Yatırımcı
- 26.857
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,96kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ISS3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
GRO8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
GRO
+%22,96
ISS: +%3,63
Düşük oynaklık
GRO
%1,15
ISS: %14,42
Risk başına getiri
ISS
−2,61
GRO: −12,05
En sığ düşüş
GRO
−%0,14
ISS: −%16,15
Düşük yönetim ücreti
ISS
%0,25
GRO: %0,96
Enflasyona karşı
GRO
−%5,15
ISS: −%17,77
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GRO+%22,96ISS+%3,6331 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GRO122.956 ₺+22.956 ₺
ISS103.632 ₺+3.632 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ISS+%0,85
GRO+%0,02
1 hafta
ISS+%1,26
GRO+%0,40
1 ay
ISS−%3,17
GRO+%1,97
3 ay
ISS+%0,81
GRO+%6,05
6 ay
ISS−%8,42
GRO+%12,57
Yılbaşından beri
ISS+%7,21
GRO+%19,44
1 yıl
ISS+%6,68
GRO+%23,06
TÜFE'den arındırılmış
ISS−%17,77
GRO−%5,15
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ISS | GRO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%7,2 | +%19,4 |
| 2025 | +%86,8 | +%26,6 |
| 2024 | +%13,4 | +%24,9 |
| 2023 | +%86,5 | +%44,1* |
| 2022 | +%31,5 | — |
| 2021 | +%32,6* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %14,42 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,61 | −12,05 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,50 | −9,47 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,41 | 166,55 |
| zirveden · 1 yıl | −%16,15 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,30 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,25 | %0,96 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 193 milyon ₺ | 193 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 7 | 26.857 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +768 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +38 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 835 / 1345 | 2 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 5,4 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 18 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
ISS
%22%34%16%28
GRO
%77%17
| Varlık sınıfı | ISS | GRO |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %21,84 | — |
| Fon payı | %33,74 | — |
| Devlet tahvili | — | %4,27 |
| Özel sektör borçlanma | %16,09 | %76,75 |
| Eurobond | — | %2,16 |
| Nakit / mevduat / repo | %28,33 | %16,80 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,03
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
GRO+%23,1
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
ISS+%6,7
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS | ✓ +3,7 | ✗ −9,9 | ✗ −12,0 | ✗ −7,1 | ✗ −33,9 | ✗ −23,1 | ✗ −26,2 |
| GRO | ✓ +20,0 | ✓ +6,5 | ✓ +4,4 | ✓ +9,3 | ✗ −17,5 | ✗ −6,7 | ✗ −3,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.