Son 1 yıl getirisi
+%3,63
Birim fiyat
0,249055 ₺
+%0,85 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 193 milyon ₺
- Yatırımcı
- 7
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,25kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ISSvsEUZ
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
ISSİş Portföy Değer Serbest Özel FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%16,64
Birim fiyat
63,0578 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 140 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.421
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ISS3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
EUZ8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
EUZ
+%16,64
ISS: +%3,63
Düşük oynaklık
EUZ
%4,09
ISS: %14,42
Risk başına getiri
ISS
−2,61
EUZ: −6,74
En sığ düşüş
EUZ
−%2,62
ISS: −%16,15
Düşük yönetim ücreti
ISS
%0,25
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
EUZ
−%10,18
ISS: −%17,77
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
EUZ+%16,64ISS+%3,6331 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
EUZ116.643 ₺+16.643 ₺
ISS103.632 ₺+3.632 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ISS+%0,85
EUZ+%0,02
1 hafta
ISS+%1,26
EUZ−%0,27
1 ay
ISS−%3,17
EUZ+%0,09
3 ay
ISS+%0,81
EUZ+%2,92
6 ay
ISS−%8,42
EUZ+%6,63
Yılbaşından beri
ISS+%7,21
EUZ+%12,06
1 yıl
ISS+%6,68
EUZ+%16,53
TÜFE'den arındırılmış
ISS−%17,77
EUZ−%10,18
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ISS | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%7,2 | +%12,1 |
| 2025 | +%86,8 | +%40,6 |
| 2024 | +%13,4 | +%15,5 |
| 2023 | +%86,5 | +%72,0 |
| 2022 | +%31,5 | +%39,2 |
| 2021 | +%32,6* | +%43,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %14,42 | %4,09 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,61 | −6,74 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,50 | −5,98 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,41 | 6,30 |
| zirveden · 1 yıl | −%16,15 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,30 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,25 | %0,60 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 193 milyon ₺ | 140 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 7 | 37.421 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −1,39 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −445 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 835 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 5,4 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
ISS
%22%34%16%28
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | ISS | EUZ |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %21,84 | — |
| Fon payı | %33,74 | — |
| Özel sektör borçlanma | %16,09 | %85,61 |
| Eurobond | — | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | %28,33 | %13,42 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,31
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
EUZ+%16,5
Euro+%13,8
ISS+%6,7
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS | ✓ +3,7 | ✗ −9,9 | ✗ −12,0 | ✗ −7,1 | ✗ −33,9 | ✗ −23,1 | ✗ −26,2 |
| EUZ | ✓ +13,5 | ✗ −0,1 | ✗ −2,2 | ✓ +2,7 | ✗ −24,0 | ✗ −13,2 | ✗ −9,8 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.