Son 1 yıl getirisi
−%27,59
Birim fiyat
2,9644 ₺
−%0,19 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,13 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,37kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
IIAvsEUZ
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
IIAİstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%16,64
Birim fiyat
63,0578 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 140 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.421
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
IIA1 / 11 kriter
Düşük yönetim ücreti
EUZ10 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
EUZ
+%16,64
IIA: −%27,59
Düşük oynaklık
EUZ
%4,09
IIA: %22,59
Risk başına getiri
EUZ
−6,74
IIA: −13,26
En sığ düşüş
EUZ
−%2,62
IIA: −%58,09
Düşük yönetim ücreti
IIA
%0,37
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
EUZ
−%10,18
IIA: −%43,84
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
EUZ+%16,64IIA−%27,5931 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
EUZ116.643 ₺+16.643 ₺
IIA72.408 ₺−27.592 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
IIA−%0,19
EUZ+%0,02
1 hafta
IIA−%0,24
EUZ−%0,27
1 ay
IIA−%2,30
EUZ+%0,09
3 ay
IIA−%47,97
EUZ+%2,92
6 ay
IIA−%53,11
EUZ+%6,63
Yılbaşından beri
IIA−%29,22
EUZ+%12,06
1 yıl
IIA−%27,14
EUZ+%16,53
TÜFE'den arındırılmış
IIA−%43,84
EUZ−%10,18
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | IIA | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%29,2 | +%12,1 |
| 2025 | +%45,6 | +%40,6 |
| 2024 | +%64,4 | +%15,5 |
| 2023 | +%74,9* | +%72,0 |
| 2022 | — | +%39,2 |
| 2021 | — | +%43,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | IIA İstanbul Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %22,59 | %4,09 |
| risk başına getiri · 90 gün | −13,26 | −6,74 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,52 | −5,98 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,47 | 6,30 |
| zirveden · 1 yıl | −%58,09 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,86 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,37 | %0,60 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | %20,00 | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,13 milyar ₺ | 140 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 11 | 37.421 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −1,39 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −445 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 415 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 3,7 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
IIA
%48%36
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | IIA | EUZ |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %11,03 | — |
| Fon payı | %48,43 | — |
| Özel sektör borçlanma | %4,37 | %85,61 |
| Eurobond | — | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | %36,17 | %13,42 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,04
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
EUZ+%16,5
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
IIA−%27,1
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIA | ✗ −30,2 | ✗ −43,7 | ✗ −45,8 | ✗ −40,9 | ✗ −67,7 | ✗ −56,9 | ✗ −60,0 |
| EUZ | ✓ +13,5 | ✗ −0,1 | ✗ −2,2 | ✓ +2,7 | ✗ −24,0 | ✗ −13,2 | ✗ −9,8 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.