Son 1 yıl getirisi
+%11,33
Birim fiyat
0,521548 ₺
−%0,55 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 540 milyon ₺
- Yatırımcı
- 2.560
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,75kategori medyanı %1,80
Alıma kapalı
Fon karşılaştırma
ICAvsTUA
Son 1 yıl · 3 Kas 2025 – 28 Eki 2026
ICATEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuTUATEB Portföy Altın Fonu
Son 1 yıl getirisi
+%12,43
Birim fiyat
1,3836 ₺
−%0,31 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 13,4 milyar ₺
- Yatırımcı
- 28.977
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,95kategori medyanı %1,80
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ICA2 / 12 kriter
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
TUA10 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
TUA
+%12,43
ICA: +%11,33
Düşük oynaklık
TUA
%17,35
ICA: %18,52
Risk başına getiri
TUA
−1,10
ICA: −1,15
En sığ düşüş
TUA
−%23,94
ICA: −%25,72
Düşük yönetim ücreti
ICA
%1,75
TUA: %1,95
Enflasyona karşı
TUA
−%15,80
ICA: −%17,56
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
TUA+%12,43ICA+%11,333 Kas 2025 → 28 Eki 2026
3 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
TUA112.426 ₺+12.426 ₺
ICA111.327 ₺+11.327 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ICA−%0,55
TUA−%0,31
1 hafta
ICA−%2,63
TUA−%2,34
1 ay
ICA−%5,10
TUA−%4,73
3 ay
ICA+%3,68
TUA+%4,31
6 ay
ICA−%4,48
TUA−%3,87
Yılbaşından beri
ICA+%1,04
TUA+%2,28
1 yıl
ICA+%6,95
TUA+%9,24
TÜFE'den arındırılmış
ICA−%17,56
TUA−%15,80
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ICA | TUA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%1,0 | +%2,3 |
| 2025 | +%94,8 | +%97,7 |
| 2024 | +%51,1 | +%56,1 |
| 2023 | +%77,0 | +%75,2 |
| 2022 | +%41,2 | +%42,8 |
| 2021 | +%42,7* | +%44,1* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ICA TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu | TUA TEB Portföy Altın Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %18,52 | %17,35 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,15 | −1,10 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,23 | −1,20 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,27 | 0,39 |
| zirveden · 1 yıl | −%25,72 | −%23,94 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,24 | 0,24 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,75 | %1,95 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,01 | %1,55 |
| Gider üst sınırıyıllık | %2,19 | %2,19 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 540 milyon ₺ | 13,4 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2.560 | 28.977 |
| Net para girişison 30 gün | −16,4 milyon ₺ | −496 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −100 | −1.109 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 16 / 27 | 6 / 27 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 14,6 yıl | 19,1 yıl |
| Alım-satım | Alıma kapalı | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+1 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 28 Eki 2026.
ICA
%99
TUA
%88
| Varlık sınıfı | ICA | TUA |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,47 | %8,06 |
| Devlet tahvili | — | %0,22 |
| Altın / kıymetli maden | %98,84 | %88,40 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,69 | %3,32 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,99
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
Euro+%13,8
Gram altın+%10,9
TUA+%9,2
ICA+%6,9
BIST 100+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICA | ✓ +4,4 | ✗ −4,0 | ✗ −11,8 | ✗ −6,8 | ✗ −33,6 | ✗ −22,8 | ✗ −4,7 |
| TUA | ✓ +6,7 | ✗ −1,7 | ✗ −9,5 | ✗ −4,6 | ✗ −31,3 | ✗ −20,5 | ✗ −2,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.