Hedef Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Ak Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
Yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | HGM | ADP |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%29,0 | −%4,4 |
| 2025 | +%19,5 | +%13,7 |
| 2024 | +%63,0 | +%75,5 |
| 2023 | +%41,7* | +%77,1 |
| 2022 | — | +%204,3 |
| 2021 | — | +%39,1* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | HGM Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | ADP Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %25,47 | %34,38 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,57 | −0,82 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,25 | −0,91 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 1,43 | 0,31 |
| zirveden · 1 yıl | −%18,43 | −%25,88 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,87 | 1,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 7 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,70 | %2,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %3,08 | %1,69 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %2,19 |
| Giriş komisyonu | yok | — |
| Çıkış komisyonu | yok | — |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 124 milyon ₺ | 3,72 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1.682 | 19.384 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +141 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −855 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 103 / 197 | 9 / 197 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 3,4 yıl | 26,5 yıl |
| Alım-satım | Alım-satıma kapalı | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | kapalı | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 1 kişi | 2 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | HGM | ADP |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %80,54 | %89,19 |
| Fon payı | %3,29 | %9,23 |
| Nakit / mevduat / repo | %16,17 | %1,58 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGM | ✓ +23,4 | ✓ +9,8 | ✓ +7,7 | ✓ +12,6 | ✗ −14,2 | ✗ −3,3 | ✓ +17,6 |
| ADP | ✓ +4,9 | ✗ −8,7 | ✗ −10,8 | ✗ −5,9 | ✗ −32,6 | ✗ −21,8 | ✗ −0,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.