Ortak dönem getirisi
−%1,75
Birim fiyat
0,981822 ₺
−%0,47 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 8,4 milyon ₺
- Yatırımcı
- 37
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %1,50
KatılımAlıma kapalıTasfiye sürecinde
VERİLER YÜKLENİYOR
Fon karşılaştırma
GLLvsEP1
Ortak dönem · 20 Ağu 2026 – 2 Eki 2026 · en yeni fon GLL, karşılaştırma onun ilk fiyatından başlar
GLLGolden Global Portföy Altın Katılım FonuEP1Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
EP1Yatırım fonu
Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Emlak Katılım Portföy · Katılım Şemsiye Fonu
Ortak dönem getirisi
+%4,41
Birim fiyat
1,1140 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 1
- Fon büyüklüğü
- 13,1 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2.494
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,25kategori medyanı %1,50
Katılım
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 7 kriterin her birinde en iyi değer.
GLL1 / 7 kriter
Düşük yönetim ücreti
EP16 / 7 kriter
1 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak dönem getirisi
EP1
+%4,41
GLL: −%1,75
Düşük oynaklık
EP1
%1,29
GLL: %19,89
Risk başına getiri
EP1
−0,90
GLL: −2,49
En sığ düşüş
EP1
%0,00
GLL: −%7,53
Düşük yönetim ücreti
GLL
%0,80
EP1: %1,25
Enflasyona karşı
Kıyaslanamıyor
en az iki fonda veri yok
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
EP1+%4,41GLL−%1,7520 Ağu 2026 → 2 Eki 2026
20 Ağu 2026 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
EP1104.410 ₺+4.410 ₺
GLL98.253 ₺−1.747 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
GLL−%0,47
EP1+%0,10
1 hafta
GLL−%2,00
EP1+%0,69
1 ay
GLL−%2,31
EP1+%3,03
3 ay
GLL—
EP1+%9,76
Yılbaşından beri
GLL−%1,75
EP1+%11,05
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | GLL | EP1 |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%6,7* | +%10,1* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | GLL Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu | EP1 Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %19,89 | %1,29 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,49 | −0,90 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,47 | −1,61 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −1,72 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%7,53 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,36 | 0,02 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 1 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,80 | %1,25 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 8,4 milyon ₺ | 13,1 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 37 | 2.494 |
| Net para girişison 30 gün | −41,3 milyon ₺ | −1,64 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −10 | +517 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 110 / 114 | 6 / 114 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 0,1 yıl | 0,3 yıl |
| Alım-satım | Alıma kapalı | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 5 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 2 Eki 2026.
GLL
%100
EP1
%15%85
| Varlık sınıfı | GLL | EP1 |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %100,00 | — |
| Özel sektör borçlanma | — | %14,64 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %85,36 |
Portföy örtüşmesi
İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. KAP portföy raporlarından; nakit, repo ve teminat hariç.
GLL↔EP1
%0
örtüşme · 0 ortak varlık
Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar.
Rapor: GLL Ağu 2026 · EP1 Ağu 2026
Ortak menkul kıymet yok — iki fon tamamen farklı varlıklara yatırım yapıyor.
Yalnız GLL portföyünde
- XGOLD_0995%41,0
- ALTIN 995 USD%40,7
- KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU%6,3
- GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU%3,0
Yalnız EP1 portföyünde
- Hazine Kira Sertifikası 20.01.2027 · TÜFE'ye endeksli · taahhütlü alım%28,6
- Hazine Kira Sertifikası 14.10.2026 · sabit getirili · yıllık kira %39,08 · taahhütlü alım%3,7
- Hazine Kira Sertifikası 19.07.2028 · sabit getirili · yıllık kira %37,36 · taahhütlü alım%3,7
- Halk Varlık Kiralama Ara 2026 · kira sertifikası · Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı%2,7
- Halk Varlık Kiralama Eki 2026 · kira sertifikası · Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri%1,9
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,31
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%11,8
EP1+%9,9
Gram altın+%7,5
Dolar+%5,1
Enflasyon (TÜFE)+%4,7
Euro+%4,2
BIST 100−%15,3
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP1 | ✓ +25,1 | ✓ +2,3 | ✓ +4,8 | ✓ +5,7 | ✗ −2,0 | ✓ +5,2 | ✓ +3,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir. GLL bu dönemden yeni olduğu için listede yok.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları ve dönemi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.