Son 1 yıl getirisi
+%14,83
Birim fiyat
14,8136 ₺
+%1,53 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 265 milyon ₺
- Yatırımcı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,37kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
FRZvsGRO
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
FRZAzimut Portföy Frz Serbest Özel FonGROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,25
Birim fiyat
57,0447 ₺
+%0,07 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 194 milyar ₺
- Yatırımcı
- 26.703
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,96kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
FRZ3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
GRO8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
GRO
+%23,25
FRZ: +%14,83
Düşük oynaklık
GRO
%1,16
FRZ: %14,35
Risk başına getiri
FRZ
−3,00
GRO: −11,51
En sığ düşüş
GRO
−%0,14
FRZ: −%9,56
Düşük yönetim ücreti
FRZ
%0,37
GRO: %0,96
Enflasyona karşı
GRO
−%5,02
FRZ: −%11,52
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GRO+%23,25FRZ+%14,835 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GRO123.251 ₺+23.251 ₺
FRZ114.825 ₺+14.825 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
FRZ+%1,53
GRO+%0,07
1 hafta
FRZ+%1,54
GRO+%0,57
1 ay
FRZ−%2,54
GRO+%2,34
3 ay
FRZ−%1,71
GRO+%6,26
6 ay
FRZ−%6,61
GRO+%12,83
Yılbaşından beri
FRZ+%9,41
GRO+%20,11
1 yıl
FRZ+%14,83
GRO+%23,25
TÜFE'den arındırılmış
FRZ−%11,52
GRO−%5,02
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | FRZ | GRO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%9,4 | +%20,1 |
| 2025 | +%25,5 | +%26,6 |
| 2024 | +%33,1 | +%24,9 |
| 2023 | +%63,5 | +%44,1* |
| 2022 | +%125,1 | — |
| 2021 | +%28,4* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | FRZ Azimut Portföy Frz Serbest Özel Fon | GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %14,35 | %1,16 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,00 | −11,51 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,95 | −9,13 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 1,55 | 167,96 |
| zirveden · 1 yıl | −%9,56 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,51 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,37 | %0,96 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 265 milyon ₺ | 194 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 26.703 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −2,61 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −43 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 775 / 1345 | 2 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 7,5 yıl | 3,7 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 18 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
FRZ
%59%19%13
GRO
%77%17
| Varlık sınıfı | FRZ | GRO |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %58,76 | — |
| Fon payı | %19,31 | — |
| Devlet tahvili | — | %4,28 |
| Özel sektör borçlanma | — | %76,93 |
| Eurobond | %9,16 | %2,13 |
| Nakit / mevduat / repo | %12,77 | %16,65 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,05
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
GRO+%23,3
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%16,2
FRZ+%14,8
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRZ | ✓ +10,2 | ✗ −4,1 | ✗ −4,1 | ✗ −1,3 | ✗ −25,7 | ✗ −14,9 | ✗ −14,0 |
| GRO | ✓ +18,6 | ✓ +4,3 | ✓ +4,4 | ✓ +7,1 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✗ −5,6 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.