Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorFRZ
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV15,032404
-0.94%· 08 Haz 2026
1 Yıl+34.41%reel %1.5
Azimut Portföy Frz Serbest Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.002 gr altın
1G-0.94%
1H-0.60%
1A-5.23%
3A+2.25%
1Y+34.41%
YBI+11.18%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.2 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-2.00) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %1.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
15,4395-2.64%
MA 90
15,261-1.50%
MA 200
14,1264+6.41%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%57.5
- 📈Hisse Senedi%57.54
- ◌Diğer%42.46
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,4 azaldı
- Hisse Senedi%58,0 →%57,5▼ −%0,4
- Diğer%42,0 →%42,5▲ +%0,4
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.00
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.94
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.30
Volatilite (90g)düşük iyi
%17.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-11.17%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.60
+1.54%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-3.65%
11292
1111
Bu fon
+2.25%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%14
Sıralama (1Y)++5.68%
11168
456
Bu fon
+34.41%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%61
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | -1 | -6 | 5 | 0 | -2 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 2 | -2 | 2 | -3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | -1 | 1 | 3 | +25% |
| 2024 | 7 | 11 | 1 | 10 | 8 | -1 | -1 | -9 | 3 | -6 | 4 | 4 | +33% |
| 2023 | -5 | 2 | -0 | 0 | -10 | 23 | 26 | 11 | 6 | -2 | 4 | 0 | +63% |
| 2022 | 7 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | -2 | 14 | 3 | 11 | 19 | 9 | +125% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -2 | 1 | 2 | -2 | 8 | 17 | 2 | +28% |
| Ort. | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 0.2 | 4.7 | 7.0 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 9.1 | 3.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 02 Oca 2023 | 29 May 2023 | 147 gün | -15.44% |
| 08 Tem 2024 | 04 Kas 2024 | 119 gün | -15.20% |
| 20 Ara 2021 | 27 Ara 2021 | 7 gün | -14.14% |
| 18 Mar 2025 | 06 May 2025 | 49 gün | -11.17% |
| 02 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 57 gün | -8.31% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy FRZ Serbest Özel Fon, son bir yılda %42.3 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %7.5 seviyesinde kalmış; bu da enflasyon karşısında sınırlı bir artışa işaret ediyor. Portföyün %59’u hisse senedi ağırlıklı, kalan kısmı diğer varlıklara yönelmiş; serbest fon kategorisiyle uyumlu bir dağılım dikkat çekiyor. Sharpe oranının -0.33 olması, %15.5’lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 0.28 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, yatırımcı ilgisi açısından niş bir konumda duruyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname1 ekAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON29.04.202608:45
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON29.04.202608:45
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON16.04.202615:46
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON13.04.202616:52
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON07.04.202617:21
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON26.03.202622:37
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON26.03.202621:24
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON02.03.202617:35
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON30.01.202617:59
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON14.01.202619:04
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON20.10.202515:43
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
271,6 milyon
-0.84% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
FRZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·FRZ
01FRZ fonu nedir?
Azimut Portföy Frz Serbest Özel Fon (FRZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00234.
02FRZ fonunun güncel fiyatı nedir?
FRZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺15.03 (2026-06-08).
03FRZ fonunun yıllık getirisi nedir?
FRZ son 12 ayda %34.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FRZ fonunun Sharpe oranı kaç?
FRZ için 90 günlük Sharpe oranı -2.00 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FRZ fonunun risk skoru nedir?
FRZ fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06FRZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
FRZ fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FRZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
FRZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 272 milyon TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.