Son 1 yıl getirisi
−%2,25
Birim fiyat
50,8663 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 90,8 milyon ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
EESvsONS
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
EESRota Portföy Ee Serbest (Döviz) Özel FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,40
Birim fiyat
57,0376 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 177 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.104
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
EES3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ONS
+%23,40
EES: −%2,25
Düşük oynaklık
ONS
%1,15
EES: %10,66
Risk başına getiri
EES
−3,09
ONS: −11,21
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
EES: −%13,34
Düşük yönetim ücreti
EES
%0,50
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
ONS
−%4,91
EES: −%24,37
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ONS+%23,40EES−%2,255 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ONS123.403 ₺+23.403 ₺
EES97.752 ₺−2.248 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
EES+%0,06
ONS+%0,06
1 hafta
EES+%0,41
ONS+%0,56
1 ay
EES+%0,57
ONS+%2,37
3 ay
EES+%0,95
ONS+%6,36
6 ay
EES−%7,42
ONS+%12,96
Yılbaşından beri
EES−%5,31
ONS+%20,30
1 yıl
EES−%1,85
ONS+%23,40
TÜFE'den arındırılmış
EES−%24,37
ONS−%4,91
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | EES | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%5,3 | +%20,3 |
| 2025 | +%29,8 | +%26,2 |
| 2024 | +%29,4 | +%24,4 |
| 2023 | +%18,6* | +%59,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | EES Rota Portföy Ee Serbest (Döviz) Özel Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %10,66 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,09 | −11,21 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,33 | −9,02 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,14 | 166,83 |
| zirveden · 1 yıl | −%13,34 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,02 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 90,8 milyon ₺ | 177 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 24.104 |
| Net para girişison 30 gün | −313 milyon ₺ | +4,55 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +373 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 946 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 3,1 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
EES
%100
ONS
%57%32
| Varlık sınıfı | EES | ONS |
|---|---|---|
| Fon payı | %100,00 | %1,89 |
| Devlet tahvili | — | %2,81 |
| Özel sektör borçlanma | — | %57,30 |
| Eurobond | — | %5,87 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %32,13 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,04
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ONS+%23,4
Dolar+%18,7
Euro+%13,8
Gram altın+%10,9
BIST 100+%2,6
EES−%1,9
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EES | ✗ −4,4 | ✗ −12,8 | ✗ −20,6 | ✗ −15,6 | ✗ −42,4 | ✗ −31,6 | ✗ −34,7 |
| ONS | ✓ +20,8 | ✓ +12,5 | ✓ +4,7 | ✓ +9,6 | ✗ −17,1 | ✗ −6,3 | ✗ −5,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.