Son 1 yıl getirisi
+%24,66
Birim fiyat
101,6057 ₺
+%0,05 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 233 milyon ₺
- Yatırımcı
- 6
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
DATvsONS
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
DATDeniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,10
Birim fiyat
56,7319 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 174 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.299
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DAT7 / 11 kriter
1 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS4 / 11 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
DAT
+%24,66
ONS: +%23,10
Düşük oynaklık
ONS
%1,15
DAT: %1,93
Risk başına getiri
DAT
−8,90
ONS: −11,76
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
DAT: −%0,71
Düşük yönetim ücreti
DAT
%0,50
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
DAT
−%3,74
ONS: −%5,04
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
DAT+%24,66ONS+%23,1031 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
DAT124.664 ₺+24.664 ₺
ONS123.100 ₺+23.100 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DAT+%0,05
ONS+%0,02
1 hafta
DAT+%0,65
ONS+%0,41
1 ay
DAT+%2,12
ONS+%2,00
3 ay
DAT+%5,20
ONS+%6,17
6 ay
DAT+%12,03
ONS+%12,71
Yılbaşından beri
DAT+%19,99
ONS+%19,61
1 yıl
DAT+%24,89
ONS+%23,20
TÜFE'den arındırılmış
DAT−%3,74
ONS−%5,04
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DAT | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%20,0 | +%19,6 |
| 2025 | +%31,7 | +%26,2 |
| 2024 | +%31,1 | +%24,4 |
| 2023 | +%77,9 | +%59,0* |
| 2022 | +%69,7 | — |
| 2021 | +%43,9* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DAT Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,93 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −8,90 | −11,76 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −6,90 | −9,37 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 34,83 | 165,38 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,71 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,02 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 233 milyon ₺ | 174 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 6 | 24.299 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +1,60 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +647 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 801 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 7,4 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
DAT
%96
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | DAT | ONS |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,17 | %1,92 |
| Devlet tahvili | — | %3,11 |
| Özel sektör borçlanma | %95,53 | %58,06 |
| Eurobond | %4,28 | %5,95 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %30,96 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,53
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
DAT+%24,9
ONS+%23,2
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAT | ✓ +21,9 | ✓ +8,3 | ✓ +6,2 | ✓ +11,1 | ✗ −15,7 | ✗ −4,8 | ✗ −12,2 |
| ONS | ✓ +20,2 | ✓ +6,6 | ✓ +4,5 | ✓ +9,4 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✗ −3,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.