Son 1 yıl getirisi
+%18,70
Birim fiyat
68,2584 ₺
+%0,74 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,29 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,14kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZP7vsEUZ
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
ZP7Ziraat Portföy Te4 Serbest (Döviz) Özel FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%18,96
Birim fiyat
63,9167 ₺
+%0,57 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 142 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.133
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ZP74 / 11 kriter
1 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
EUZ7 / 11 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
EUZ
+%18,96
ZP7: +%18,70
Düşük oynaklık
EUZ
%4,29
ZP7: %6,49
Risk başına getiri
ZP7
−4,81
EUZ: −5,79
En sığ düşüş
EUZ
−%2,62
ZP7: −%4,90
Düşük yönetim ücreti
ZP7
%0,14
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
EUZ
−%8,33
ZP7: −%8,53
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
EUZ+%18,96ZP7+%18,705 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
EUZ118.955 ₺+18.955 ₺
ZP7118.704 ₺+18.704 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZP7+%0,74
EUZ+%0,57
1 hafta
ZP7+%1,47
EUZ+%1,38
1 ay
ZP7+%4,13
EUZ+%2,20
3 ay
ZP7+%1,44
EUZ+%3,50
6 ay
ZP7+%6,12
EUZ+%7,66
Yılbaşından beri
ZP7+%12,38
EUZ+%13,95
1 yıl
ZP7+%18,70
EUZ+%18,96
TÜFE'den arındırılmış
ZP7−%8,53
EUZ−%8,33
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZP7 | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%12,4 | +%13,6 |
| 2025 | +%45,1 | +%40,6 |
| 2024 | +%18,8 | +%15,5 |
| 2023 | +%77,3 | +%72,0 |
| 2022 | +%0,3* | +%39,2 |
| 2021 | — | +%43,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZP7 Ziraat Portföy Te4 Serbest (Döviz) Özel Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %6,49 | %4,29 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,81 | −5,79 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,26 | −5,33 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 3,82 | 7,23 |
| zirveden · 1 yıl | −%4,90 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,13 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,14 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,15 | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,29 milyar ₺ | 142 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 37.133 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −2,06 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −526 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 381 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 3,9 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
ZP7
%98
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | ZP7 | EUZ |
|---|---|---|
| Özel sektör borçlanma | — | %85,66 |
| Eurobond | %98,17 | %0,94 |
| Nakit / mevduat / repo | %1,83 | %13,40 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,91
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
EUZ+%19,0
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
ZP7+%18,7
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP7 | ✓ +14,1 | ✗ −0,3 | ✗ −0,2 | ✓ +2,5 | ✗ −21,8 | ✗ −11,1 | ✗ −10,1 |
| EUZ | ✓ +14,3 | ✓ +0,0 | ✓ +0,1 | ✓ +2,8 | ✗ −21,6 | ✗ −10,8 | ✗ −9,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.