Son 1 yıl getirisi
+%51,81
Birim fiyat
7,2211 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 3
- Fon büyüklüğü
- 591 milyon ₺
- Yatırımcı
- 151
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,30kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZCGvsFPZ
Son 1 yıl · 28 Eki 2025 – 28 Eki 2026
ZCGZiraat Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) FonFPZQNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,93
Birim fiyat
72,2591 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 137 milyar ₺
- Yatırımcı
- 19.393
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ZCG9 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
FPZ2 / 11 kriter
Düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ZCG
+%51,81
FPZ: +%22,93
Düşük oynaklık
FPZ
%1,14
ZCG: %1,42
Risk başına getiri
ZCG
0,52
FPZ: −12,57
En sığ düşüş
FPZ
−%0,15
ZCG: −%1,46
Düşük yönetim ücreti
ZCG
%0,30
FPZ: %1,30
Enflasyona karşı
ZCG
+%17,02
FPZ: −%5,24
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ZCG+%51,81FPZ+%22,9328 Eki 2025 → 28 Eki 2026
28 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ZCG151.812 ₺+51.812 ₺
FPZ122.935 ₺+22.935 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZCG+%0,10
FPZ+%0,06
1 hafta
ZCG+%0,67
FPZ+%0,50
1 ay
ZCG+%3,04
FPZ+%2,18
3 ay
ZCG+%10,10
FPZ+%5,98
6 ay
ZCG+%22,12
FPZ+%12,40
Yılbaşından beri
ZCG+%40,84
FPZ+%19,32
1 yıl
ZCG+%51,81
FPZ+%22,93
TÜFE'den arındırılmış
ZCG+%17,02
FPZ−%5,24
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZCG | FPZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%40,8 | +%19,3 |
| 2025 | +%61,3 | +%26,4 |
| 2024 | +%112,8 | +%24,9 |
| 2023 | +%39,8 | +%67,1 |
| 2022 | +%5,9* | +%66,6 |
| 2021 | — | +%37,8* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZCG Ziraat Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon | FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,42 | %1,14 |
| risk başına getiri · 90 gün | 0,52 | −12,57 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | 1,10 | −9,68 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 35,46 | 153,70 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,46 | −%0,15 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,02 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 3 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,30 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,82 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 591 milyon ₺ | 137 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 151 | 19.393 |
| Net para girişison 30 gün | −297 milyon ₺ | −1,04 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −2 | +178 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 579 / 1345 | 6 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,1 yıl | 8,2 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 28 Eki 2026.
ZCG
%99
FPZ
%78%12
| Varlık sınıfı | ZCG | FPZ |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | — | %0,12 |
| Özel sektör borçlanma | %99,48 | %77,66 |
| Eurobond | — | %7,08 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,52 | %12,21 |
| Diğer | — | %2,93 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,11
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ZCG+%51,8
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
FPZ+%22,9
Dolar+%18,7
Euro+%13,8
Gram altın+%10,9
BIST 100+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCG | ✓ +49,2 | ✓ +40,9 | ✓ +33,1 | ✓ +38,0 | ✓ +11,3 | ✓ +22,1 | ✓ +17,7 |
| FPZ | ✓ +20,4 | ✓ +12,0 | ✓ +4,2 | ✓ +9,1 | ✗ −17,6 | ✗ −6,8 | ✗ −9,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.