Son 1 yıl getirisi
+%51,81
Birim fiyat
7,2211 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 3
- Fon büyüklüğü
- 591 milyon ₺
- Yatırımcı
- 151
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,30kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZCGvsEUZ
Son 1 yıl · 28 Eki 2025 – 28 Eki 2026
ZCGZiraat Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%16,53
Birim fiyat
63,0475 ₺
−%0,41 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 140 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.421
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ZCG11 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
EUZ1 / 12 kriter
Düşük gider
Son 1 yıl getirisi
ZCG
+%51,81
EUZ: +%16,53
Düşük oynaklık
ZCG
%1,42
EUZ: %4,31
Risk başına getiri
ZCG
0,52
EUZ: −5,41
En sığ düşüş
ZCG
−%1,46
EUZ: −%2,62
Düşük yönetim ücreti
ZCG
%0,30
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
ZCG
+%17,02
EUZ: −%10,18
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ZCG+%51,81EUZ+%16,5328 Eki 2025 → 28 Eki 2026
28 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ZCG151.812 ₺+51.812 ₺
EUZ116.527 ₺+16.527 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZCG+%0,10
EUZ−%0,41
1 hafta
ZCG+%0,67
EUZ−%0,12
1 ay
ZCG+%3,04
EUZ−%0,05
3 ay
ZCG+%10,10
EUZ+%3,56
6 ay
ZCG+%22,12
EUZ+%6,61
Yılbaşından beri
ZCG+%40,84
EUZ+%12,04
1 yıl
ZCG+%51,81
EUZ+%16,53
TÜFE'den arındırılmış
ZCG+%17,02
EUZ−%10,18
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZCG | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%40,8 | +%12,0 |
| 2025 | +%61,3 | +%40,6 |
| 2024 | +%112,8 | +%15,5 |
| 2023 | +%39,8 | +%72,0 |
| 2022 | +%5,9* | +%39,2 |
| 2021 | — | +%38,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZCG Ziraat Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,42 | %4,31 |
| risk başına getiri · 90 gün | 0,52 | −5,41 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | 1,10 | −5,02 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 35,46 | 6,30 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,46 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,02 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 3 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,30 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,82 | yok |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | yok |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 591 milyon ₺ | 140 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 151 | 37.421 |
| Net para girişison 30 gün | −297 milyon ₺ | −2,51 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −2 | −581 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 579 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,1 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 28 Eki 2026.
ZCG
%99
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | ZCG | EUZ |
|---|---|---|
| Özel sektör borçlanma | %99,48 | %86,49 |
| Eurobond | — | %0,97 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,52 | %12,54 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,00
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ZCG+%51,8
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
EUZ+%16,5
Euro+%13,8
Gram altın+%10,9
BIST 100+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCG | ✓ +49,2 | ✓ +40,9 | ✓ +33,1 | ✓ +38,0 | ✓ +11,3 | ✓ +22,1 | ✓ +17,7 |
| EUZ | ✓ +14,0 | ✓ +5,6 | ✗ −2,2 | ✓ +2,7 | ✗ −24,0 | ✗ −13,2 | ✗ −16,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.