Phillip Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Yapı Kredi Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 8 kriterin her birinde en iyi değer.
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | PDR | YTY |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%11,2 | +%13,8 |
| 2025 | +%0,0 | +%41,0 |
| 2024 | — | +%9,4* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | PDR Phillip Portföy Sürdürülebilirlik Serbest Özel Fon | YTY Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %17,12 | %4,28 |
| risk başına getiri · 90 gün | −5,15 | −5,76 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,12 | −5,31 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −1,34 | 7,36 |
| zirveden · 1 yıl | −%18,50 | −%2,60 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,29 | 0,07 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,55 | — |
| Performans ücreti | %10,00 | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 2,00 milyar ₺ | 135 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 20.260 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +8,90 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −163 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 285 / 1345 | 8 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,6 yıl | 2,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
| Varlık sınıfı | PDR | YTY |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %25,12 | — |
| Fon payı | %8,60 | %1,24 |
| Devlet tahvili | — | %1,88 |
| Özel sektör borçlanma | %65,82 | %57,67 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,46 | %39,21 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR | ✗ −34,2 | ✗ −48,5 | ✗ −48,4 | ✗ −45,7 | ✗ −70,1 | ✗ −59,3 | ✗ −58,4 |
| YTY | ✓ +14,5 | ✓ +0,2 | ✓ +0,3 | ✓ +3,0 | ✗ −21,4 | ✗ −10,6 | ✗ −9,7 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.