Phillip Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 8 kriterin her birinde en iyi değer.
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | PDR | PAL |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%11,2 | +%20,1 |
| 2025 | +%0,0 | +%26,6 |
| 2024 | — | +%25,1 |
| 2023 | — | +%63,4 |
| 2022 | — | +%47,8 |
| 2021 | — | +%56,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | PDR Phillip Portföy Sürdürülebilirlik Serbest Özel Fon | PAL Ak Portföy Altıncı Serbest(döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %17,12 | %1,19 |
| risk başına getiri · 90 gün | −5,15 | −11,11 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,12 | −8,99 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −1,34 | 180,74 |
| zirveden · 1 yıl | −%18,50 | −%0,13 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,29 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %0,95 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,55 | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | %10,00 | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 2,00 milyar ₺ | 147 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 29.236 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −2,14 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −245 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 286 / 1345 | 4 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,6 yıl | 6,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 5 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
| Varlık sınıfı | PDR | PAL |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %25,63 | — |
| Fon payı | %8,54 | %17,48 |
| Devlet tahvili | — | %9,90 |
| Özel sektör borçlanma | %65,38 | %36,02 |
| Eurobond | — | %1,60 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,45 | %35,00 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDR | ✗ −34,2 | ✗ −48,5 | ✗ −48,4 | ✗ −45,7 | ✗ −70,1 | ✗ −59,3 | ✗ −58,4 |
| PAL | ✓ +18,7 | ✓ +4,3 | ✓ +4,4 | ✓ +7,1 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✗ −4,7 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.