Qnb Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 9 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | OND | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%18,9 | +%12,1 |
| 2025 | +%20,0* | +%40,6 |
| 2024 | +%2,2* | +%15,5 |
| 2023 | — | +%72,0 |
| 2022 | — | +%39,2 |
| 2021 | — | +%43,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | OND QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz) Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,36 | %4,09 |
| risk başına getiri · 90 gün | −12,98 | −6,74 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,62 | −5,98 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 102,32 | 6,30 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,20 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,00 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,25 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,81 | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | %1,00 | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 3,55 milyar ₺ | 140 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 621 | 37.421 |
| Net para girişison 30 gün | −24,6 milyon ₺ | −1,39 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −1 | −445 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 204 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 2,0 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | OND | EUZ |
|---|---|---|
| Özel sektör borçlanma | %100,00 | %85,61 |
| Eurobond | — | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %13,42 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OND | ✗ −3,0 | ✗ −16,6 | ✗ −18,7 | ✗ −13,8 | ✗ −40,5 | ✗ −29,7 | ✗ −37,1 |
| EUZ | ✓ +13,5 | ✗ −0,1 | ✗ −2,2 | ✓ +2,7 | ✗ −24,0 | ✗ −13,2 | ✗ −9,8 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.