Son 1 yıl getirisi
+%176,08
Birim fiyat
2,6946 ₺
+%0,58 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 724 milyon ₺
- Yatırımcı
- 23
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,40kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
NLLvsONS
Son 1 yıl · 28 Eki 2025 – 28 Eki 2026
NLLGlobal Md Portföy Nil Serbest FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,19
Birim fiyat
56,7179 ₺
+%0,07 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 174 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.299
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
NLL6 / 11 kriter
Yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS5 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
NLL
+%176,08
ONS: +%23,19
Düşük oynaklık
ONS
%1,13
NLL: %96,41
Risk başına getiri
NLL
−2,59
ONS: −11,90
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
NLL: −%52,49
Düşük yönetim ücreti
NLL
%0,40
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
NLL
+%112,81
ONS: −%5,04
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
NLL+%176,08ONS+%23,1928 Eki 2025 → 28 Eki 2026
28 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
NLL276.076 ₺+176.076 ₺
ONS123.193 ₺+23.193 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
NLL+%0,58
ONS+%0,07
1 hafta
NLL−%20,52
ONS+%0,51
1 ay
NLL−%29,40
ONS+%2,25
3 ay
NLL−%48,29
ONS+%6,19
6 ay
NLL−%21,91
ONS+%12,68
Yılbaşından beri
NLL+%42,26
ONS+%19,58
1 yıl
NLL+%176,08
ONS+%23,19
TÜFE'den arındırılmış
NLL+%112,81
ONS−%5,04
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | NLL | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%42,3 | +%19,6 |
| 2025 | +%84,4* | +%26,2 |
| 2024 | — | +%24,4 |
| 2023 | — | +%57,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | NLL Global Md Portföy Nil Serbest Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %96,41 | %1,13 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,59 | −11,90 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,47 | −9,46 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 3,35 | 165,33 |
| zirveden · 1 yıl | −%52,49 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 1,00 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,40 | %0,80 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | yok | — |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 724 milyon ₺ | 174 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 23 | 24.299 |
| Net para girişison 30 gün | −439 milyon ₺ | +999 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −1 | +676 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 525 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,0 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 5 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 28 Eki 2026.
NLL
%100
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | NLL | ONS |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %99,74 | — |
| Fon payı | — | %1,91 |
| Devlet tahvili | — | %3,11 |
| Özel sektör borçlanma | — | %57,88 |
| Eurobond | — | %6,19 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,26 | %30,91 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,03
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
NLL+%176,1
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ONS+%23,2
Dolar+%18,7
Euro+%13,8
Gram altın+%10,9
BIST 100+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLL | ✓ +173,5 | ✓ +165,2 | ✓ +157,4 | ✓ +162,3 | ✓ +135,5 | ✓ +146,3 | ✓ +141,9 |
| ONS | ✓ +20,6 | ✓ +12,3 | ✓ +4,5 | ✓ +9,4 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✗ −11,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.