Son 1 yıl getirisi
+%16,27
Birim fiyat
58,9225 ₺
+%0,42 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 922 milyon ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,30kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
MAVvsILH
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
MAVQNB Portföy Adamavi Serbest (Döviz) Özel FonILHİş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%46,14
Birim fiyat
4,3168 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 124 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11.082
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
MAV1 / 11 kriter
Düşük yönetim ücreti
ILH10 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ILH
+%46,14
MAV: +%16,27
Düşük oynaklık
ILH
%1,32
MAV: %3,94
Risk başına getiri
ILH
−0,62
MAV: −6,64
En sığ düşüş
ILH
%0,00
MAV: −%3,82
Düşük yönetim ücreti
MAV
%0,30
ILH: %1,00
Enflasyona karşı
ILH
+%12,61
MAV: −%10,40
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ILH+%46,14MAV+%16,275 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ILH146.138 ₺+46.138 ₺
MAV116.275 ₺+16.275 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
MAV+%0,42
ILH+%0,10
1 hafta
MAV+%0,94
ILH+%0,77
1 ay
MAV+%2,66
ILH+%2,96
3 ay
MAV+%2,78
ILH+%9,51
6 ay
MAV+%5,49
ILH+%20,86
Yılbaşından beri
MAV+%12,15
ILH+%37,87
1 yıl
MAV+%16,27
ILH+%46,14
TÜFE'den arındırılmış
MAV−%10,40
ILH+%12,61
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | MAV | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%12,1 | +%37,9 |
| 2025 | +%31,9 | +%53,5 |
| 2024 | +%34,9 | +%60,6 |
| 2023 | — | +%26,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | MAV QNB Portföy Adamavi Serbest (Döviz) Özel Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %3,94 | %1,32 |
| risk başına getiri · 90 gün | −6,64 | −0,62 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −5,60 | −1,11 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 4,26 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%3,82 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,09 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,30 | %1,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,37 | — |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 922 milyon ₺ | 124 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 11.082 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −35,5 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −716 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 470 / 1345 | 9 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 2,9 yıl | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 6 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
MAV
%16%50%19
ILH
%98
| Varlık sınıfı | MAV | ILH |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %9,30 | — |
| Fon payı | %15,68 | — |
| Devlet tahvili | %5,46 | %1,65 |
| Özel sektör borçlanma | %50,31 | %0,48 |
| Eurobond | %19,25 | — |
| Nakit / mevduat / repo | — | %97,87 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,11
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ILH+%46,1
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
MAV+%16,3
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAV | ✓ +11,6 | ✗ −2,7 | ✗ −2,6 | ✓ +0,1 | ✗ −24,3 | ✗ −13,5 | ✗ −12,6 |
| ILH | ✓ +41,5 | ✓ +27,2 | ✓ +27,3 | ✓ +30,0 | ✓ +5,6 | ✓ +16,4 | ✓ +17,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.