Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorMAV
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV55,853631
-0.07%· 08 Haz 2026
1 Yıl+26.43%reel %-4.5
Qnb Portföy Adamavi Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.009 gr altın
1G-0.07%
1H+0.48%
1A-0.00%
3A+4.71%
1Y+26.43%
YBI+6.44%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.0) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.06) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
55,5812+0.49%
MA 90
54,31+2.84%
MA 200
52,3311+6.73%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%51.7
- 🏢Özel Sektör%51.70
- ◌Diğer%39.15
- 📈Hisse Senedi%9.15
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%9,3 →%9,2▼ −%0,1
- Özel Sektör%51,6 →%51,7▲ +%0,1
- Diğer%39,1 →%39,1▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.06
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.78
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.87
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.0
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.82%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.05
-4.48%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.19%
11292
969
Bu fon
+4.71%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%25
Sıralama (1Y)-2.30%
11168
701
Bu fon
+26.43%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%40
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | -3 | 6 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 2 | 2 | 2 | -0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | +32% |
| 2024 | · | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | +30% |
| Ort. | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 3.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Adamavi Serbest (Döviz) Özel Fon’un 1 yıllık nominal getirisi %30,3, reel getirisi ise %-1,6 olarak gerçekleşmiş. Fonun portföyünde %59 oranında kurumsal tahvil, %31 diğer varlıklar ve %10 hisse senedi bulunuyor; bu dağılım serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Sharpe oranının -4,89 ve volatilitenin %5,9 olması, fonun risk-getiri dengesinde negatif performans sergilediğini işaret ediyor. Maksimum değer kaybı ise %3,8 seviyesinde gerçekleşmiş.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.04.202617:21
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:15
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:09
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202622:14
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202619:15
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.03.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202617:10
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.12.202520:26
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
882,9 milyon
+2.32% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
29 Ara 2023 tarihinden beri
892 gün
yeni
MAV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·MAV
01MAV fonu nedir?
Qnb Portföy Adamavi Serbest (Döviz) Özel Fon (MAV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00651.
02MAV fonunun güncel fiyatı nedir?
MAV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺55.85 (2026-06-08).
03MAV fonunun yıllık getirisi nedir?
MAV son 12 ayda %26.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04MAV fonunun Sharpe oranı kaç?
MAV için 90 günlük Sharpe oranı -5.06 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05MAV fonunu hangi şirket yönetiyor?
MAV fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06MAV fonunun büyüklüğü ne kadar?
MAV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 883 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.