Qnb Portföy Adamavi Serbest (Döviz) Özel Fon (MAV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00651.

MAV fonunun güncel fiyatı nedir?

MAV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺57,40 (6 Ekim 2026).

MAV fonunun yıllık getirisi nedir?

MAV son 12 ayda %15,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%10,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

MAV fonunun Sharpe oranı kaç?

MAV için 90 günlük Sharpe oranı -8,46 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

MAV fonunu hangi şirket yönetiyor?

MAV fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

MAV fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 898,2 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

MAV Qnb Portföy Adamavi Serbest (Döv… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00651

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%15,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3058,0053 ₺fiyat %1,0 altında

MA 9057,6279 ₺fiyat %0,4 altında

MA 20056,3452 ₺fiyat %1,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü898,2 Mn ₺kategorisinde 511./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi15,6 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,2 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,2 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük919,7 Mn ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%2,3

Yatırımcı başına898,2 Mn ₺dün 897,0 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+68,3 Mn ₺22 Eki 2024

En büyük tek gün çıkış−8,5 Mn ₺24 Haz 2026

Aylık ortalama%2,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%68470/690 gün · 29/33 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1012 gün29 Ara 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

6 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 98 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi15,6 Mnson gün değişmedi

Zirve15,8 Mn27 Eki 2025 · −%1,0

Son 1 yıl2 / 1gün net giriş / gün net çıkış · 248 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay231. / 1.190bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı2,5 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺31,8399fiyat ₺57,3984 · +%80,3

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A−%1,0−150,4 B

1Y+%1,5+224,3 B

YBB−%1,0−150,4 B

Tümü+%42,1+4,6 Mn

Pay adedi ve fiyat

6 Eki 2026pay 15,6 Mnfiyat ₺57,3984

15,8 Mn15,4 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	915,2 Mn ₺	0 ₺	898,2 Mn ₺	−%1,9	−%1,9	−0,0 puan
Son 3 ay	892,3 Mn ₺	0 ₺	898,2 Mn ₺	+%0,7	+%0,7	+0,0 puan
Son 1 yıl	765,8 Mn ₺	+10,4 Mn ₺	898,2 Mn ₺	+%15,7	+%15,6	+0,1 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 765,8 Mn ₺ ve eklenen net +10,4 Mn ₺ ile toplam 776,1 Mn ₺ bugün 898,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,5 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%98

3–12 ay%2

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 2 Oca 2024 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺29,5253₺57,3984

bugünkü fiyat ₺57,3984ortalama maliyet ₺31,8399 (+%80,3)

Büyüklük nereden geldi2 Oca 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %45 kadarı kazançtan.

Başlangıç325,1 Mn ₺

Net yeni para+169,4 Mn ₺

Yatırım kazancı+403,6 Mn ₺

Bugün898,2 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,72/2 yıl artı

Şub+%2,03/3 yıl artı

Mar+%0,92/3 yıl artı

Nis+%2,12/3 yıl artı

May+%1,73/3 yıl artı

Haz+%3,73/3 yıl artı

Tem+%1,83/3 yıl artı

Ağu+%3,43/3 yıl artı

Eyl+%0,42/3 yıl artı

Eki+%0,82/3 yıl artı

Kas+%1,22/2 yıl artı

Ara+%3,02/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

6 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺31,8399, fiyat ₺57,3984: ortalama yatırımcı %80,3 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (898,2 Mn ₺) kategori medyanının (11,3 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası1.066. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 17 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %40 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye898,2 Mn ₺kategori medyanı 11,3 Mn ₺ · 1 yıl önce 765,8 Mn ₺

Ortalama maliyet₺31,8399fiyat ₺57,3984 · ortalama yatırımcı +%80,3

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

919,7 Mn884,0 Mn

898,2 Mn ₺

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%1,9yatırımcılar−17,1 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 915,2 Mn ₺ → 898,2 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%0,7yatırımcılar+5,9 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 892,3 Mn ₺ → 898,2 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%15,6yatırımcılar+122,1 Mn ₺net para girişi +10,4 Mn ₺ · büyüklük 765,8 Mn ₺ → 898,2 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺31,8399→ bugün ₺57,3984+%80,3Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 2 Oca 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	—	0 ₺	—	898,2 Mn ₺
Eyl 2026	1	—	0 ₺	—	900,7 Mn ₺
Ağu 2026	1	—	0 ₺	—	914,2 Mn ₺
Tem 2026	1	—	0 ₺	—	887,2 Mn ₺
Haz 2026	1	—	−8,5 Mn ₺	—	886,8 Mn ₺
May 2026	1	—	0 ₺	—	876,7 Mn ₺
Nis 2026	1	—	0 ₺	—	873,6 Mn ₺
Mar 2026	1	—	0 ₺	—	827,0 Mn ₺
Şub 2026	1	—	0 ₺	—	856,8 Mn ₺
Oca 2026	1	—	0 ₺	—	854,4 Mn ₺
Ara 2025	1	—	0 ₺	—	830,1 Mn ₺
Kas 2025	1	—	0 ₺	—	806,3 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve12 Oca 2024

İlk kayıt12 Oca 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Sinan EdePortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

50 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Safa KızılPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Eyyüp ParPortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 27 Oca 2024

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,3günlük %0,00082 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,24yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 8.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%60,5Aracılık komisyonu%2,9Saklama ücreti%23,9Diğer giderler%12,7

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %20,3

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım6 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem

%46,8özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları46,82

Kamu Dış Borçlanma Araçları19,17

Yatırım Fonları Katılma Payları15,74

Yabancı Hisse Senedi9,52

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları5,41

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları3,34

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi5 Eki 2026 → 6 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Kamu Dış Borçlanma Araçları19,4 → 19,2▼ −0,2

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları46,7 → 46,8▲ +0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları15,7 → 15,7▲ +0,0

Yabancı Hisse Senedi9,5 → 9,5▼ −0,0

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları5,4 → 5,4▲ +0,0

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları3,3 → 3,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%46,82Kamu Dış Borçlanma Araçları%19,17Yatırım Fonları Katılma Payları%15,74Yabancı Hisse Senedi%9,52Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%5,41Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%3,34

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-8,46

—yüksek iyi

Sortino (90g)-6,86

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,09

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,10

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%10,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%3,8 · 30 Mar 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

MAV (bu fon)

+%15,6

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,7

TÜFE

+%29,7

Altın (gr)

+%23,2

Kategori ort.

+%20,9

USD/TRY

+%18,2

BIST 100

+%15,9

EUR/TRY

+%12,8

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%3,5

883. / 1299 fon

Bu fon%0,2

Medyan%3,7

Yüzdelik%32

Sıralama (1Y)−%6,0

889. / 1270 fon

Bu fon%15,6

Medyan%21,7

Yüzdelik%30

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%3,9

+%4,2

+%0,7

+%0,5

+%5,3

+%1,4

+%4,4

+%0,0

+%1,5

+%1,8

+%3,1

2025

+%2,5

+%1,8

+%2,1

−%0,1

+%4,2

+%3,7

+%4,0

+%2,7

+%1,2

+%0,6

+%2,9

2026

+%2,9

+%0,3

−%3,5

+%5,6

+%0,4

+%2,1

+%0,0

+%3,0

−%1,5

−%0,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %14,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-13,1’de kalıyor; bu fark, enflasyon karşısında kazanımın sınırlı olduğuna işaret ediyor. Portföy ağırlıklı olarak %50 özel sektör tahvili ve %19 eurobondda; %9 hisse senedi ve %5 devlet tahviliyle birlikte dağılım, döviz odaklı serbest fon yapısıyla görece uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %4,3 volatilite ve %-3,8 maksimum düşüş sınırlı oynaklığa işaret ederken, Sharpe -8,40 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi edemediğini gösteriyor. 0,89 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü nişin üzerinde, ancak çok büyük ölçekli olmayan bir kategoriye taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir