Qnb Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 9 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
3 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | KSP | FPZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%14,2 | +%19,3 |
| 2025 | +%8,9* | +%26,4 |
| 2024 | — | +%24,9 |
| 2023 | — | +%67,1 |
| 2022 | — | +%66,6 |
| 2021 | — | +%39,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | KSP QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (döviz-Pound) Fon | FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %3,91 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −5,42 | −12,41 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,70 | −9,59 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 9,69 | 153,69 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,72 | −%0,15 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,05 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,25 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,00 | %1,05 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | %1,00 | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,67 milyar ₺ | 137 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 356 | 19.393 |
| Net para girişison 30 gün | −2,3 milyon ₺ | −1,09 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −2 | +192 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 315 / 1345 | 6 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,4 yıl | 8,2 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | KSP | FPZ |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | — | %0,12 |
| Özel sektör borçlanma | %68,61 | %77,66 |
| Eurobond | %20,13 | %7,08 |
| Nakit / mevduat / repo | %11,26 | %12,21 |
| Diğer | — | %2,93 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP | ✓ +15,5 | ✓ +1,9 | ✗ −0,2 | ✓ +4,7 | ✗ −22,0 | ✗ −11,2 | ✗ −18,6 |
| FPZ | ✓ +19,9 | ✓ +6,3 | ✓ +4,2 | ✓ +9,1 | ✗ −17,6 | ✗ −6,8 | ✗ −3,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.