Son 1 yıl getirisi
+%11,33
Birim fiyat
0,521548 ₺
−%0,55 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 540 milyon ₺
- Yatırımcı
- 2.560
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,75kategori medyanı %1,80
Alıma kapalı
Fon karşılaştırma
ICAvsDBA
Son 1 yıl · 3 Kas 2025 – 28 Eki 2026
ICATEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuDBADeniz Portföy Altın Fonu
Son 1 yıl getirisi
+%15,31
Birim fiyat
0,708452 ₺
−%0,47 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 8,90 milyar ₺
- Yatırımcı
- 23.919
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00kategori medyanı %1,80
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ICA2 / 12 kriter
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
DBA10 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
DBA
+%15,31
ICA: +%11,33
Düşük oynaklık
DBA
%17,58
ICA: %18,52
Risk başına getiri
DBA
−1,12
ICA: −1,15
En sığ düşüş
DBA
−%22,74
ICA: −%25,72
Düşük yönetim ücreti
ICA
%1,75
DBA: %2,00
Enflasyona karşı
DBA
−%13,58
ICA: −%17,56
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
DBA+%15,31ICA+%11,333 Kas 2025 → 28 Eki 2026
3 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
DBA115.314 ₺+15.314 ₺
ICA111.327 ₺+11.327 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ICA−%0,55
DBA−%0,47
1 hafta
ICA−%2,63
DBA−%2,30
1 ay
ICA−%5,10
DBA−%4,64
3 ay
ICA+%2,17
DBA+%4,13
6 ay
ICA−%7,04
DBA−%3,16
Yılbaşından beri
ICA+%1,45
DBA+%4,57
1 yıl
ICA+%6,95
DBA+%12,11
TÜFE'den arındırılmış
ICA−%17,56
DBA−%13,58
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ICA | DBA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%1,0 | +%4,6 |
| 2025 | +%94,8 | +%92,0 |
| 2024 | +%51,1 | +%53,3 |
| 2023 | +%77,0 | +%76,8 |
| 2022 | +%41,2 | +%47,4 |
| 2021 | +%42,7* | +%41,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ICA TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu | DBA Deniz Portföy Altın Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %18,52 | %17,58 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,15 | −1,12 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,23 | −1,18 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,27 | 0,53 |
| zirveden · 1 yıl | −%25,72 | −%22,74 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,24 | 0,24 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,75 | %2,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,01 | %1,66 |
| Gider üst sınırıyıllık | %2,19 | %2,19 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 540 milyon ₺ | 8,90 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2.560 | 23.919 |
| Net para girişison 30 gün | −16,4 milyon ₺ | −199 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −100 | −700 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 16 / 27 | 7 / 27 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 14,6 yıl | 16,0 yıl |
| Alım-satım | Alıma kapalı | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+1 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 4 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 28 Eki 2026.
ICA
%99
DBA
%95
| Varlık sınıfı | ICA | DBA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | — | %0,79 |
| Fon payı | %0,47 | %1,24 |
| Altın / kıymetli maden | %98,84 | %94,52 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,69 | %3,44 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,99
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
Euro+%13,8
DBA+%12,1
Gram altın+%10,9
ICA+%6,9
BIST 100+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICA | ✓ +4,4 | ✗ −4,0 | ✗ −11,8 | ✗ −6,8 | ✗ −33,6 | ✗ −22,8 | ✗ −4,7 |
| DBA | ✓ +9,5 | ✓ +1,2 | ✗ −6,6 | ✗ −1,7 | ✗ −28,4 | ✗ −17,6 | ✓ +0,5 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.