Son 1 yıl getirisi
+%22,05
Birim fiyat
99,3114 ₺
+%0,04 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 377 milyon ₺
- Yatırımcı
- 4
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
DAIvsONS
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
DAIDeniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,10
Birim fiyat
56,7319 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 174 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.299
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DAI4 / 11 kriter
1 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS7 / 11 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ONS
+%23,10
DAI: +%22,05
Düşük oynaklık
ONS
%1,15
DAI: %2,31
Risk başına getiri
DAI
−7,62
ONS: −11,76
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
DAI: −%2,89
Düşük yönetim ücreti
DAI
%0,50
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
ONS
−%5,04
DAI: −%5,77
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ONS+%23,10DAI+%22,0531 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ONS123.100 ₺+23.100 ₺
DAI122.048 ₺+22.048 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DAI+%0,04
ONS+%0,02
1 hafta
DAI+%0,42
ONS+%0,41
1 ay
DAI+%2,53
ONS+%2,00
3 ay
DAI+%5,10
ONS+%6,17
6 ay
DAI+%11,17
ONS+%12,71
Yılbaşından beri
DAI+%17,43
ONS+%19,61
1 yıl
DAI+%22,25
ONS+%23,20
TÜFE'den arındırılmış
DAI−%5,77
ONS−%5,04
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DAI | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,4 | +%19,6 |
| 2025 | +%34,1 | +%26,2 |
| 2024 | +%29,7 | +%24,4 |
| 2023 | +%80,2 | +%59,0* |
| 2022 | +%69,1 | — |
| 2021 | +%41,4* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DAI Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,31 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −7,62 | −11,76 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −6,08 | −9,37 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 7,70 | 165,38 |
| zirveden · 1 yıl | −%2,89 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 377 milyon ₺ | 174 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 4 | 24.299 |
| Net para girişison 30 gün | −2,9 milyon ₺ | +1,60 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +647 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 701 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 7,4 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
DAI
%90
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | DAI | ONS |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,41 | %1,92 |
| Devlet tahvili | — | %3,11 |
| Özel sektör borçlanma | %90,25 | %58,06 |
| Eurobond | %9,29 | %5,95 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,05 | %30,96 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,20
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ONS+%23,2
DAI+%22,2
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | ✓ +19,2 | ✓ +5,7 | ✓ +3,5 | ✓ +8,5 | ✗ −18,3 | ✗ −7,5 | ✗ −14,9 |
| ONS | ✓ +20,2 | ✓ +6,6 | ✓ +4,5 | ✓ +9,4 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✗ −3,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.