Son 1 yıl getirisi
+%22,05
Birim fiyat
99,3114 ₺
+%0,04 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 377 milyon ₺
- Yatırımcı
- 4
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
DAIvsILH
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
DAIDeniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel FonILHİş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%46,07
Birim fiyat
4,2920 ₺
+%0,19 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 132 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11.711
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DAI1 / 11 kriter
Düşük yönetim ücreti
ILH10 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ILH
+%46,07
DAI: +%22,05
Düşük oynaklık
ILH
%1,28
DAI: %2,31
Risk başına getiri
ILH
−1,10
DAI: −7,62
En sığ düşüş
ILH
%0,00
DAI: −%2,89
Düşük yönetim ücreti
DAI
%0,50
ILH: %1,00
Enflasyona karşı
ILH
+%12,71
DAI: −%5,77
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ILH+%46,07DAI+%22,0531 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ILH146.067 ₺+46.067 ₺
DAI122.048 ₺+22.048 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DAI+%0,04
ILH+%0,19
1 hafta
DAI+%0,42
ILH+%0,68
1 ay
DAI+%2,53
ILH+%2,98
3 ay
DAI+%5,10
ILH+%9,70
6 ay
DAI+%11,17
ILH+%21,21
Yılbaşından beri
DAI+%17,43
ILH+%37,08
1 yıl
DAI+%22,25
ILH+%46,22
TÜFE'den arındırılmış
DAI−%5,77
ILH+%12,71
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DAI | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,4 | +%37,1 |
| 2025 | +%34,1 | +%53,5 |
| 2024 | +%29,7 | +%60,6 |
| 2023 | +%80,2 | +%26,9* |
| 2022 | +%69,1 | — |
| 2021 | +%41,4* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DAI Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,31 | %1,28 |
| risk başına getiri · 90 gün | −7,62 | −1,10 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −6,08 | −1,93 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 7,70 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%2,89 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %1,00 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 377 milyon ₺ | 132 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 4 | 11.711 |
| Net para girişison 30 gün | −2,9 milyon ₺ | −53,5 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +147 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 701 / 1345 | 8 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 7,4 yıl | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
DAI
%90
ILH
%98
| Varlık sınıfı | DAI | ILH |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,41 | — |
| Devlet tahvili | — | %1,54 |
| Özel sektör borçlanma | %90,25 | %0,46 |
| Eurobond | %9,29 | — |
| Nakit / mevduat / repo | %0,05 | %98,00 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,12
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ILH+%46,2
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
DAI+%22,2
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | ✓ +19,2 | ✓ +5,7 | ✓ +3,5 | ✓ +8,5 | ✗ −18,3 | ✗ −7,5 | ✗ −14,9 |
| ILH | ✓ +43,2 | ✓ +29,6 | ✓ +27,5 | ✓ +32,4 | ✓ +5,7 | ✓ +16,5 | ✓ +13,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.