Son 1 yıl getirisi
+%22,05
Birim fiyat
99,3114 ₺
+%0,04 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 377 milyon ₺
- Yatırımcı
- 4
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
DAIvsGRO
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
DAIDeniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel FonGROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,96
Birim fiyat
56,7377 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 193 milyar ₺
- Yatırımcı
- 26.857
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,96kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DAI4 / 11 kriter
1 ay getirisi · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
GRO7 / 11 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
GRO
+%22,96
DAI: +%22,05
Düşük oynaklık
GRO
%1,15
DAI: %2,31
Risk başına getiri
DAI
−7,62
GRO: −12,05
En sığ düşüş
GRO
−%0,14
DAI: −%2,89
Düşük yönetim ücreti
DAI
%0,50
GRO: %0,96
Enflasyona karşı
GRO
−%5,15
DAI: −%5,77
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GRO+%22,96DAI+%22,0531 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GRO122.956 ₺+22.956 ₺
DAI122.048 ₺+22.048 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DAI+%0,04
GRO+%0,02
1 hafta
DAI+%0,42
GRO+%0,40
1 ay
DAI+%2,53
GRO+%1,97
3 ay
DAI+%5,10
GRO+%6,05
6 ay
DAI+%11,17
GRO+%12,57
Yılbaşından beri
DAI+%17,43
GRO+%19,44
1 yıl
DAI+%22,25
GRO+%23,06
TÜFE'den arındırılmış
DAI−%5,77
GRO−%5,15
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DAI | GRO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,4 | +%19,4 |
| 2025 | +%34,1 | +%26,6 |
| 2024 | +%29,7 | +%24,9 |
| 2023 | +%80,2 | +%44,1* |
| 2022 | +%69,1 | — |
| 2021 | +%41,4* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DAI Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon | GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,31 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −7,62 | −12,05 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −6,08 | −9,47 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 7,70 | 166,55 |
| zirveden · 1 yıl | −%2,89 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %0,96 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 377 milyon ₺ | 193 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 4 | 26.857 |
| Net para girişison 30 gün | −2,9 milyon ₺ | +768 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +38 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 701 / 1345 | 2 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 7,4 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 18 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
DAI
%90
GRO
%77%17
| Varlık sınıfı | DAI | GRO |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,41 | — |
| Devlet tahvili | — | %4,27 |
| Özel sektör borçlanma | %90,25 | %76,75 |
| Eurobond | %9,29 | %2,16 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,05 | %16,80 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,20
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
GRO+%23,1
DAI+%22,2
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | ✓ +19,2 | ✓ +5,7 | ✓ +3,5 | ✓ +8,5 | ✗ −18,3 | ✗ −7,5 | ✗ −14,9 |
| GRO | ✓ +20,0 | ✓ +6,5 | ✓ +4,4 | ✓ +9,3 | ✗ −17,5 | ✗ −6,7 | ✗ −3,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.