Son 1 yıl getirisi
+%23,54
Birim fiyat
76,0702 ₺
+%0,22 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 540 milyon ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,25kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
DACvsONS
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
DACDeniz Portföy Boris Serbest (Döviz) Özel FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,40
Birim fiyat
57,0376 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 177 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.104
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DAC6 / 11 kriter
1 ay getirisi · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS5 / 11 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
DAC
+%23,54
ONS: +%23,40
Düşük oynaklık
ONS
%1,15
DAC: %2,36
Risk başına getiri
DAC
−7,09
ONS: −11,21
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
DAC: −%2,23
Düşük yönetim ücreti
DAC
%0,25
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
DAC
−%4,80
ONS: −%4,91
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
DAC+%23,54ONS+%23,405 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
DAC123.541 ₺+23.541 ₺
ONS123.403 ₺+23.403 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DAC+%0,22
ONS+%0,06
1 hafta
DAC+%0,85
ONS+%0,56
1 ay
DAC+%3,33
ONS+%2,37
3 ay
DAC+%5,23
ONS+%6,36
6 ay
DAC+%11,47
ONS+%12,96
Yılbaşından beri
DAC+%18,73
ONS+%20,30
1 yıl
DAC+%23,54
ONS+%23,40
TÜFE'den arındırılmış
DAC−%4,80
ONS−%4,91
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DAC | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%18,7 | +%20,3 |
| 2025 | +%35,4 | +%26,2 |
| 2024 | +%32,0 | +%24,4 |
| 2023 | +%90,6 | +%59,0* |
| 2022 | +%5,8* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DAC Deniz Portföy Boris Serbest (Döviz) Özel Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,36 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −7,09 | −11,21 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −5,88 | −9,02 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 10,55 | 166,83 |
| zirveden · 1 yıl | −%2,23 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,25 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 540 milyon ₺ | 177 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 24.104 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +4,55 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +373 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 602 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,0 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
DAC
%47%49
ONS
%57%32
| Varlık sınıfı | DAC | ONS |
|---|---|---|
| Fon payı | %4,10 | %1,89 |
| Devlet tahvili | — | %2,81 |
| Özel sektör borçlanma | %46,69 | %57,30 |
| Eurobond | %49,14 | %5,87 |
| Nakit / mevduat / repo | %0,07 | %32,13 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,28
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
DAC+%23,5
ONS+%23,4
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC | ✓ +18,9 | ✓ +4,6 | ✓ +4,7 | ✓ +7,4 | ✗ −17,0 | ✗ −6,2 | ✗ −5,3 |
| ONS | ✓ +18,8 | ✓ +4,4 | ✓ +4,5 | ✓ +7,2 | ✗ −17,1 | ✗ −6,4 | ✗ −5,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.