VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
DAC
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Boris Serbest (Döviz) Özel Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺74,202637▲ +%0,33
1 Yıl%22,7reel −%5,4
Büyüklük527,0 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺74,202637
1H+%0,9
1A+%0,3
3A+%4,2
6A+%10,3
1Y+%22,7
2Y+%61,5
5Y+%317,4
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-8.84) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DAC (Deniz Portföy Boris Serbest (Döviz) Özel Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP00876. Fon 9 Kasım 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 527,0 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %22,7 nominal, −%5,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -8,84.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP00876
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3073,8148 ₺fiyat %0,5 üstünde
MA 9073,0158 ₺fiyat %1,6 üstünde
MA 20070,5548 ₺fiyat %5,2 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü527,0 Mn ₺kategorisinde 647./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi7,1 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,7 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,7 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük527,0 Mn ₺12 Eki 2026 · şu an zirvesinde
Yatırımcı başına527,0 Mn ₺dün 525,3 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+130,6 Mn ₺1 Tem 2024
En büyük tek gün çıkış−58,6 Mn ₺7 May 2026
Aylık ortalama%3,1kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%45445/979 gün · 45/47 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1405 gün7 Ara 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 96 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi7,1 Mnson gün değişmedi
Zirve7,7 Mn1 Tem 2024 · −%7,7
Son 1 yıl1 / 1gün net giriş / gün net çıkış · 249 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay214. / 1.182bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı3,1 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺29,4263fiyat ₺74,2026 · +%152,2
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,00
6A−%7,7−592,4 B
1Y−%7,7−592,4 B
YBB−%7,7−592,4 B
Tümü+%158,3+4,4 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 7,1 Mnfiyat ₺74,2026
7,7 Mn6,8 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 465,3 Mn ₺ ve eklenen net −40,2 Mn ₺ ile toplam 425,1 Mn ₺ bugün 527,0 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 525,2 Mn ₺ | 0 ₺ | 527,0 Mn ₺ | +%0,3 | +%0,3 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 504,2 Mn ₺ | 0 ₺ | 527,0 Mn ₺ | +%4,5 | +%4,5 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 465,3 Mn ₺ | −40,2 Mn ₺ | 527,0 Mn ₺ | +%24,0 | +%22,7 | +1,3 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,1 yıl.Veri 16 Kas 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%57
1–3 yıl%39
3–12 ay%4
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺17,7757₺74,2026
bugünkü fiyat ₺74,2026ortalama maliyet ₺29,4263 (+%152,2)
Büyüklük nereden geldi16 Kas 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %67 kadarı kazançtan.
Başlangıç48,9 Mn ₺
Net yeni para+125,2 Mn ₺
Yatırım kazancı+353,0 Mn ₺
Bugün527,0 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,44/4 yıl artı
Şub+%2,13/4 yıl artı
Mar+%2,83/4 yıl artı
Nis+%1,94/4 yıl artı
May+%1,34/4 yıl artı
Haz+%7,54/4 yıl artı
Tem+%6,34/4 yıl artı
Ağu+%3,04/4 yıl artı
Eyl+%1,84/4 yıl artı
Eki+%1,44/4 yıl artı
Kas+%3,43/3 yıl artı
Ara+%3,74/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺29,4263, fiyat ₺74,2026: ortalama yatırımcı %152,2 kârda.
- Yatırımcı sayısı, 16 Kas 2022 tarihindeki zirvesinin (2 kişi) %50,0 altında.
- Yatırımcı başına bakiye (527,0 Mn ₺) kategori medyanının (10,9 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı1zirve 2 · 16 Kas 2022 · −%50,0
Kategori sırası1.065. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye527,0 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 465,3 Mn ₺
Ortalama maliyet₺29,4263fiyat ₺74,2026 · ortalama yatırımcı +%152,2
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü−1—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
527,0 Mn504,8 Mn
527,0 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%0,3yatırımcılar+1,8 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 525,2 Mn ₺ → 527,0 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%4,5yatırımcılar+22,8 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 504,2 Mn ₺ → 527,0 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%22,7yatırımcılar+101,9 Mn ₺net para girişi −40,2 Mn ₺ · büyüklük 465,3 Mn ₺ → 527,0 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺29,4263→ bugün ₺74,2026+%152,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 16 Kas 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 527,0 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 523,3 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 523,0 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 508,7 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | +18,4 Mn ₺ | — | 501,8 Mn ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | −58,6 Mn ₺ | — | 465,6 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 520,8 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 500,2 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 509,9 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 499,5 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 493,0 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 482,0 Mn ₺ |
En çok ayrılış · tek gün−18 May 2024
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve216 Kas 2022
İlk kayıt216 Kas 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Berna Işık FenercioğluPortföy yöneticisi
Görevde 3 yıl 11 ay · Kas 2022'den beriTecrübe 20 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarKurumsal Yönetim DerecelendirmeKredi DerecelendirmeOğuzhan FalayPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl 3 ay · Tem 2025'ten beriTecrübe 6 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarAlper ÖzdamarPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl · Eki 2025'ten beriTecrübe 12 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Oğuzhan Falay, Alper Özdamar, Berna Işık Fenercioğlu
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Ağu 2023
Yıllık yönetim ücreti%0,25günlük %0,000685 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 7.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem
%50,5kamu dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
50,47
45,03
2,66
1,74
0,05
0,05
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,0
45,1 → 45,0▼ −0,0
0,0 → 0,1▲ +0,0
1,7 → 1,7▲ +0,0
50,5 → 50,5▲ +0,0
0,1 → 0,1▲ +0,0
2,7 → 2,7▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Kamu Dış Borçlanma Araçları%50,47Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%45,03Yatırım Fonları Katılma Payları%2,66Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%1,74Mevduat (TL)%0,05Mevduat (Döviz)%0,05
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-8,84
—yüksek iyi
Sortino (90g)-7,20
—yüksek iyi
Calmar (1Y)10,19
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%2,3
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%2,2
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,04
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%5,4
Drawdown (1 yıl)
0min −%100,0 · 7 Oca 2025
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%22,6
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%0,2
624. / 1299 fon
Bu fon%4,2
Medyan%4,0
Yüzdelik%52
Sıralama (1Y)+%0,9
549. / 1277 fon
Bu fon%22,7
Medyan%21,8
Yüzdelik%57
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%4,2
2023
+%2,3
−%1,0
+%6,6
+%0,8
+%0,8
+%20,1
+%18,7
+%1,6
+%2,9
+%2,7
+%6,8
+%6,3
2024
+%3,0
+%4,4
+%3,9
+%1,5
+%0,5
+%3,1
+%1,2
+%4,9
+%2,2
+%0,3
+%1,5
+%1,8
2025
+%3,0
+%3,0
+%2,7
+%1,2
+%3,2
+%2,9
+%3,9
+%2,8
+%2,2
+%1,7
+%2,0
+%2,3
2026
+%1,3
+%2,1
−%1,9
+%4,1
+%0,7
+%3,7
+%1,4
+%2,8
+%0,0
+%0,7
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
2 Oca 20257 Oca 20255 gün−%100,0
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %22,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında kazanç görünümü zayıflıyor. Portföyün %50’si eurobond, %47’si özel sektör tahvilinde; bu dağılım, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu ve ağırlıklı olarak borçlanma araçlarına odaklanıyor. Sharpe -8,84 ile risk-getiri dengesi görece zayıf görünürken, %2,3 volatilite ve %-2,2 maksimum düşüş daha sınırlı dalgalanmaya işaret ediyor. 0,53 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı ilgisine sahip gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
9 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DAC'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDAC'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi979 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01DAC fonu nedir?+
Deniz Portföy Boris Serbest (Döviz) Özel Fon (DAC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYDNZP00876.
02DAC fonunun güncel fiyatı nedir?+
DAC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺74,20 (12 Ekim 2026).
03DAC fonunun yıllık getirisi nedir?+
DAC son 12 ayda %22,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DAC fonunun Sharpe oranı kaç?+
DAC için 90 günlük Sharpe oranı -8,84 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DAC fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DAC fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DAC fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 527,0 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.