Son 1 yıl getirisi
+%23,48
Birim fiyat
52,1436 ₺
+%0,09 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 1,15 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,35kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
BALvsFPZ
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
BALQNB Portföy Baly Serbest (Döviz) Özel FonFPZQNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,13
Birim fiyat
72,6549 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 136 milyar ₺
- Yatırımcı
- 19.277
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
BAL7 / 12 kriter
1 ay getirisi · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti · düşük gider
FPZ5 / 12 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
BAL
+%23,48
FPZ: +%23,13
Düşük oynaklık
FPZ
%1,15
BAL: %1,57
Risk başına getiri
BAL
−10,30
FPZ: −11,85
En sığ düşüş
FPZ
−%0,15
BAL: −%1,17
Düşük yönetim ücreti
BAL
%0,35
FPZ: %1,30
Enflasyona karşı
BAL
−%4,85
FPZ: −%5,12
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
BAL+%23,48FPZ+%23,135 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
BAL123.479 ₺+23.479 ₺
FPZ123.129 ₺+23.129 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
BAL+%0,09
FPZ+%0,06
1 hafta
BAL+%0,55
FPZ+%0,55
1 ay
BAL+%2,57
FPZ+%2,29
3 ay
BAL+%5,39
FPZ+%6,15
6 ay
BAL+%11,50
FPZ+%12,67
Yılbaşından beri
BAL+%19,02
FPZ+%20,02
1 yıl
BAL+%23,48
FPZ+%23,13
TÜFE'den arındırılmış
BAL−%4,85
FPZ−%5,12
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | BAL | FPZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%19,0 | +%20,0 |
| 2025 | +%4,5* | +%26,4 |
| 2024 | — | +%24,9 |
| 2023 | — | +%67,1 |
| 2022 | — | +%66,6 |
| 2021 | — | +%39,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | BAL QNB Portföy Baly Serbest (Döviz) Özel Fon | FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,57 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −10,30 | −11,85 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −7,90 | −9,25 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 20,09 | 155,00 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,17 | −%0,15 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,02 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,35 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,39 | %1,05 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,15 milyar ₺ | 136 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 19.277 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −1,80 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +180 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 410 / 1345 | 6 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,1 yıl | 8,2 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 6 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
BAL
%25%59
FPZ
%78
| Varlık sınıfı | BAL | FPZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %25,30 | — |
| Devlet tahvili | %6,51 | %0,12 |
| Özel sektör borçlanma | %59,12 | %78,43 |
| Eurobond | %9,07 | %7,13 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %11,37 |
| Diğer | — | %2,95 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,51
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
BAL+%23,5
FPZ+%23,1
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | ✓ +18,9 | ✓ +4,5 | ✓ +4,6 | ✓ +7,3 | ✗ −17,1 | ✗ −6,3 | ✗ −5,4 |
| FPZ | ✓ +18,5 | ✓ +4,2 | ✓ +4,2 | ✓ +7,0 | ✗ −17,4 | ✗ −6,6 | ✗ −5,7 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.