Veriler yükleniyor
BAL
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
QNB Portföy Baly Serbest (Döviz) Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altınQNB PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺52,143634%0,09
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Şub 2026MayAğuKas
1 yıl getiri
%23,5
reel −%4,8
Büyüklük
1,15 Mr ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
1
+0 kişi bugün
Kategori sırası
410. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,35 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 4 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-10.30) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.8.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺52,143634
30 günlük ortalama51,5267 ₺fiyat %1,2 üstünde
90 günlük ortalama50,7700 ₺fiyat %2,7 üstünde
200 günlük ortalama49,1978 ₺fiyat %6,0 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Eki 2025Oca 2026MayAğuKas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,51/1 yıl artı
Şub+%2,01/1 yıl artı
Mar−%1,00/1 yıl artı
Nis+%3,61/1 yıl artı
May+%0,81/1 yıl artı
Haz+%3,11/1 yıl artı
Tem+%1,71/1 yıl artı
Ağu+%2,31/1 yıl artı
Eyl+%0,81/1 yıl artı
Eki+%2,21/1 yıl artı
Kas+%1,81/1 yıl artı
Ara+%2,11/1 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 259 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,15 Mr ₺kategorisinde 410./1345 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi22,0 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
21 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduBAL'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; BAL'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00834
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
BAL (QNB Portföy Baly Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00834. Fon 22 Eylül 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 1,15 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %23,5 nominal, −%4,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -10,30.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Eyl 2025
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,35günlük %0,000958 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,39yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 2.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 12.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%66,1Saklama ücreti%23,1Diğer giderler%10,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %22,1Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01BAL fonu nedir?+
QNB Portföy Baly Serbest (Döviz) Özel Fon (BAL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00834.
02BAL fonunun güncel fiyatı nedir?+
BAL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺52,14 (5 Kasım 2026).
03BAL fonunun yıllık getirisi nedir?+
BAL son 12 ayda %23,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04BAL fonunun Sharpe oranı kaç?+
BAL için 90 günlük Sharpe oranı -10,30 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BAL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
BAL fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06BAL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,15 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.