Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorBAL
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV47,459026
+0.22%· 09 Haz 2026
1 Yıl—
Qnb Portföy Baly Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.22%
1H+0.47%
1A+1.48%
3A+5.07%
1Y—
YBI+8.39%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-10.31) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
46,8456+1.31%
MA 90
45,6805+3.89%
MA 200
44,6179+6.37%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%60.8
- 🏢Özel Sektör%60.76
- ◌Diğer%39.24
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%0,0 azaldı
- Özel Sektör%60,8 →%60,8▼ −%0,0
- Diğer%39,2 →%39,2▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-10.31
Sortino (90g)yüksek iyi
-8.34
Calmar (1Y)yüksek iyi
19.14
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.17%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.02
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.33%
11292
724
Bu fon
+5.07%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%44
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Baly Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir ayda %2,8 nominal getiri sağlamış; yıllık veri olmadığı için reel getiri kıyaslaması yapılamıyor. Portföyün %62'si kurumsal bonolardan oluşuyor, bu da döviz cinsinden sabit getiri arayanlar için kategorisiyle tutarlı bir tercih olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -11,10 gibi oldukça düşük seyretmesi, volatilitenin %2,3 gibi görece sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor. 1,03 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.04.202617:21
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:15
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:05
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202622:20
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202613:15
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.03.202615:15
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.12.202520:07
- Genel Açıklama1 ekQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON19.09.202516:15
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON19.09.202516:10
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON19.09.202516:07
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON19.09.202516:04
- İzahname1 ekQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON19.09.202515:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON19.09.202515:55
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1 milyar
+2.70% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
02 Oca 2026 tarihinden beri
158 gün
yeni
BAL'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·BAL
01BAL fonu nedir?
Qnb Portföy Baly Serbest (Döviz) Özel Fon (BAL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00834.
02BAL fonunun güncel fiyatı nedir?
BAL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺47.46 (2026-06-09).
03BAL fonunun Sharpe oranı kaç?
BAL için 90 günlük Sharpe oranı -10.31 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04BAL fonunu hangi şirket yönetiyor?
BAL fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05BAL fonunun büyüklüğü ne kadar?
BAL fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.04 milyar TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.