Ak Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
Düşük oynaklık · düşük yönetim ücreti
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | AZZ | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%20,5 | +%37,1 |
| 2025 | +%27,2 | +%53,5 |
| 2024 | +%25,9 | +%60,6 |
| 2023 | +%66,2 | +%26,9* |
| 2022 | +%0,9* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | AZZ Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,13 | %1,28 |
| risk başına getiri · 90 gün | −11,27 | −1,10 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,16 | −1,93 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 199,61 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%0,12 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,00 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,10 | %1,00 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 26,5 milyar ₺ | 132 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 6 | 11.711 |
| Net para girişison 30 gün | −23 bin ₺ | −53,5 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +147 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 41 / 1345 | 8 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 10,3 yıl | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | AZZ | ILH |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %0,60 | %1,54 |
| Özel sektör borçlanma | %42,01 | %0,46 |
| Eurobond | %6,66 | — |
| Nakit / mevduat / repo | %50,73 | %98,00 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ | ✓ +21,2 | ✓ +7,7 | ✓ +5,6 | ✓ +10,5 | ✗ −16,3 | ✗ −5,5 | ✗ −12,8 |
| ILH | ✓ +43,2 | ✓ +29,6 | ✓ +27,5 | ✓ +32,4 | ✓ +5,7 | ✓ +16,5 | ✓ +13,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.