Bölüm 01 · Görsel hikaye
OTZ
QNB Portföy Taner Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuQNB Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1014g
Toplam getiri
+%289
Fon büyüklüğü
325 mn ₺
Yatırımcı
4
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,6481 → 72,6191. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %53'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%0,57 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012023-05-15 → 2023-05-23(8g)−%7,12
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %21,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansın önemli bölümünü aşındırmış. Portföyün %62’si eurobond, %37’si özel sektör tahvilinde bulunuyor ve bu dağılım, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu şekilde ağırlığı sabit getirili döviz varlıklarına veriyor. Sharpe -7,73 ile risk başına getirinin zayıf kaldığı görülürken, %2,1 volatilite ve %-2,1 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya işaret ediyor; risk-getiri dengesi bu nedenle dikkat çekiyor. 0,32 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli olmaktan çok niş bir seçenek konumuna taşıyor.”